GERMA, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, est active depuis 1994.
Localisée à GLISY (80440), elle œuvre dans 5610C. Cette structure GERMA se consacre sur restauration de type rapide.
Pour l'exercice clos en 2022, la société a atteint un chiffre d'affaires de 5.81 M €, soit cinq millions huit cent dix mille cinq cent vingt-six d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 496.07 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, GERMA disposait d'une trésorerie de 985.27 K €.
En termes d’effectifs, GERMA compte 50 - 99 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, GERMA est sous la direction de Stephane Chanut, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | 5.81 M | - | 1.18 M |
| Marge brute (€) | - | 2.44 M | - | 481.77 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 974.74 K | - | 356.96 K |
| EBITDA (€) | - | 754.51 K | - | 304.83 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | 220.22 K | - | 52.13 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | 651.45 K | - | 273.37 K |
| Résultat net (€) | - | 496.07 K | - | 229.08 K |
| Taux de marge nette (%) | - | 8.54 | - | 19.36 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | 91.96 | - | 66.04 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | - | 24.08 | - | 22.75 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | 2.25 M | - | 604.56 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | 38.7 | - | 51.09 |
| Croissance | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | - | 42.06 | - | 40.71 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | 12.99 | - | 25.76 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 16.78 | - | 30.16 |
| Gestion BFR | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 593.63 K | 764.18 K | 1.21 M | 184.22 K |
| BFRE (€) | -586.01 K | -608.63 K | -366.52 K | -331.11 K |
| BFRHE (€) | 193.64 K | 95.85 K | 125.12 K | 220.23 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | 48 | - | 56.82 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | -38.23 | - | -102.12 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | 1.53 Md | - | 714.04 M |
| Délais de paiement clients (j) | - | 5.73 | - | 75.43 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | 42.25 | - | 133.94 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0.01 | - | 0.02 |
| Autonomie financière | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 606.58 K | - | 261.44 K |
| Dette nette (€) | -100.25 K | -243.71 K | 132.67 K | -367.44 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 10.44 | - | 22.09 |
| Font de roulement (€) | 592.75 K | 764.18 K | 1.21 M | 181.18 K |
| Couverture du BFR | 99.85 | 100 | 100 | 98.35 |
| Trésorerie (€) | 985.27 K | 1.28 M | 1.45 M | 292.56 K |
| Dettes financières (€) | 446.68 K | 836.14 K | 866.02 K | 242.62 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | -0.4 | - | -1.41 |
| Ratio d'endettement (%) | -15.85 | -45.17 | 17.45 | -105.92 |
| Autonomie financière (%) | 1.42 | 0.65 | 0.88 | 1.43 |
| Solvabilité | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 637.96 K | 684.76 K | 450.54 K | 414.34 K |
| Liquidité générale | 110.08 | 92.29 | 124.1 | 86.63 |
| Liquidité réduite | 110.08 | 92.29 | 124.1 | 86.63 |
| Couverture de la dette | - | 1.73 | - | 1.51 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | 1.38 M | - | 227.8 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | - | 19.49 | - | 18.32 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 156.62 K | - | 53.02 K |
