SARL DEPANN HYDRO, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), existe depuis 1994.
Basée à DOMPIERRE-SUR-HELPE (59440), elle œuvre dans 3312Z. L'entité SARL DEPANN HYDRO se focalise principalement sur réparation de machines et équipements mécaniques.
Pour l'exercice clos en 2023, cette entité a généré un chiffre d'affaires de 352.45 K €, soit trois cent cinquante-deux mille quatre cent quarante-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à -7.54 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, SARL DEPANN HYDRO disposait d'une trésorerie de 2.14 K €.
En termes d’effectifs, SARL DEPANN HYDRO recense 1 - 2 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, SARL DEPANN HYDRO est dirigée par Bruno Froment, qui agit en tant que Gérant.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 352.45 K | 411.8 K | 327.21 K | 377.33 K |
| Marge brute (€) | 206.18 K | 248.86 K | 194.02 K | 211.74 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -12.64 K | 23.6 K | - | 5.23 K |
| EBITDA (€) | -7.03 K | 23.77 K | -10.22 K | 5.42 K |
| EBITDA - EBE (€) | -5.62 K | -175 | - | -193 |
| Résultat d'exploitation (€) | -7.09 K | 23.77 K | -11.99 K | 1.77 K |
| Résultat net (€) | -7.54 K | 22.03 K | -12.2 K | 1.18 K |
| Taux de marge nette (%) | -2.14 | 5.35 | -3.73 | 0.31 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -11.35 | 29.79 | -23.5 | 1.84 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | -5.58 | 14.31 | -12.23 | 1.01 |
| Valeur ajoutée (€) * | 139.82 K | 179.94 K | 126.87 K | 145.22 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 39.67 | 43.7 | 38.77 | 38.49 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 58.5 | 60.43 | 59.29 | 56.12 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -1.99 | 5.77 | -3.12 | 1.44 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -3.59 | 5.73 | - | 1.39 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 76.29 K | 124.86 K | 52.08 K | 82.8 K |
| BFRE (€) | 60.79 K | 82.58 K | 50.17 K | 63.33 K |
| BFRHE (€) | 12.79 K | -19.81 K | 1.12 K | 2.56 K |
| BFR en jours de CA (j) | 79 | 110.67 | 58.09 | 80.1 |
| BFRE en jours de CA (j) | 62.95 | 73.2 | 55.97 | 61.26 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 12.35 M | -22.34 M | 1.01 M | 2.65 M |
| Délais de paiement clients (j) | 63.33 | 48.33 | 40.07 | 43.68 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 74.42 | - | 52.11 | 64.31 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.16 | 0.13 | 0.18 | 0.13 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -7.48 K | 22.04 K | - | 5.02 K |
| Dette nette (€) | -66.65 K | -51.41 K | -47.63 K | -36.91 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -2.12 | 5.35 | - | 1.33 |
| Font de roulement (€) | 75.72 K | 91.36 K | 51.53 K | 65.26 K |
| Couverture du BFR | 99.25 | 73.17 | 98.94 | 78.82 |
| Trésorerie (€) | 2.14 K | 28.59 K | 232 | 16.37 K |
| Dettes financières (€) | 12.51 K | 20 K | 3.56 K | 6.86 K |
| Capacité de remboursement (€) | 8.92 | -2.33 | - | -7.35 |
| Ratio d'endettement (%) | -100.35 | -69.51 | -91.73 | -57.56 |
| Autonomie financière (%) | 5.31 | 3.7 | 14.57 | 9.35 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 55.7 K | 26.5 K | 43.75 K | 28.88 K |
| Liquidité générale | 110.98 | 120.45 | 79.48 | 119.57 |
| Liquidité réduite | 110.98 | 120.45 | 79.48 | 119.57 |
| Couverture de la dette | -0.3 | 0.83 | -0.53 | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 213.83 K | 220.58 K | 199.72 K | 202.52 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 40.02 | 36.24 | 40.45 | 35.84 |