SOCIETE TINO R-C, une société de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 1994.
Basée à CARRIERES-SUR-SEINE (78420), elle se spécialise dans 4399C. La société SOCIETE TINO R-C oriente ses efforts sur travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment.
Pour l'exercice clos en 2025, la société a généré un chiffre d'affaires de 13.48 M €, soit treize millions quatre cent quatre-vingt-un mille sept cent soixante-sept d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 534.9 K €.
À la clôture de l'exercice 2025, SOCIETE TINO R-C affichait une trésorerie de 627.93 K €.
En termes d’effectifs, SOCIETE TINO R-C emploie 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
| Performance | 2025 | 2023 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 13.48 M | 10.88 M | 9.06 M | 9.11 M |
| Marge brute (€) | 3.03 M | 2.54 M | 2.29 M | 2.61 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 718.87 K | 243.3 K | 776.02 K | 676.75 K |
| EBITDA (€) | 709.16 K | 215.19 K | 665.71 K | 614.47 K |
| EBITDA - EBE (€) | 9.7 K | 28.11 K | 110.31 K | 62.27 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 529.24 K | 215.19 K | 440.18 K | 614.48 K |
| Résultat net (€) | 534.9 K | 256.7 K | 461.13 K | 617.55 K |
| Taux de marge nette (%) | 3.97 | 2.36 | 5.09 | 6.78 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 83.98 | 71.55 | 81.88 | 85.88 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2025 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 11.01 | 9.3 | 15.62 | 22.88 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.56 M | 1.91 M | 1.93 M | 1.98 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 18.96 | 17.54 | 21.28 | 21.74 |
| Croissance | 2025 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 22.49 | 23.34 | 25.26 | 28.68 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 5.26 | 1.98 | 7.35 | 6.75 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 5.33 | 2.24 | 8.57 | 7.43 |
| Gestion BFR | 2025 | 2023 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 1.71 M | 519.8 K | 1.05 M | 890.84 K |
| BFRE (€) | 675.63 K | 86.3 K | 159.34 K | -114.98 K |
| BFRHE (€) | -431.65 K | 88.29 K | -52.02 K | 49.1 K |
| BFR en jours de CA (j) | 46.22 | 17.44 | 42.13 | 35.71 |
| BFRE en jours de CA (j) | 18.29 | 2.9 | 6.42 | -4.61 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -15.94 Md | 2.63 Md | -1.29 Md | 1.22 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 105.49 | 76.63 | 81.43 | 64.73 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 50.96 | 58.72 | 51.91 | 46.31 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2025 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 820.54 K | 309.65 K | 814.26 K | 687.05 K |
| Dette nette (€) | -3.57 M | -2.26 M | -1.71 M | -1.17 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 6.09 | 2.85 | 8.99 | 7.55 |
| Font de roulement (€) | 835.29 K | 314.74 K | 786.75 K | 735.96 K |
| Couverture du BFR | 48.92 | 60.55 | 75.26 | 82.61 |
| Trésorerie (€) | 627.93 K | 141.28 K | 679.43 K | 809.84 K |
| Dettes financières (€) | 422.4 K | 202.31 K | 390.73 K | 214.34 K |
| Capacité de remboursement (€) | -4.35 | -7.3 | -2.1 | -1.7 |
| Ratio d'endettement (%) | -559.81 | -629.86 | -303.65 | -162.8 |
| Autonomie financière (%) | 1.51 | 1.77 | 1.44 | 3.35 |
| Solvabilité | 2025 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.93 M | 1.99 M | 1.74 M | 1.61 M |
| Liquidité générale | 110.14 | 104.42 | 116.4 | 125.76 |
| Liquidité réduite | 110.14 | 104.42 | 116.4 | 125.76 |
| Couverture de la dette | 0.37 | 0.41 | 0.6 | 0.8 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.21 M | 2.16 M | 1.36 M | 1.76 M |
| Structure de l'activité | 2025 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 11.98 | 13.62 | 10.68 | 12.06 |
