SOCIETE TINO R-C
253 ROUTE DE SAINT GERMAIN - 78420 CARRIERES-SUR-SEINE
SOCIETE TINO R-C, une entreprise de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est en activité depuis 1994.
Établie à CARRIERES-SUR-SEINE (78420), elle est active dans le secteur d'activité 4399C. Cette organisation SOCIETE TINO R-C oriente son activité sur travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment.
Pour l'exercice 2023, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 10.88 M €, soit dix millions huit cent soixante-dix-sept mille neuf cent quarante-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 256.7 K €.
Au terme de l'exercice 2023, SOCIETE TINO R-C révélait une trésorerie de 141.28 K €.
En termes d’effectifs, SOCIETE TINO R-C emploie 20 - 49 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, SOCIETE TINO R-C est administrée par Valentim Rodrigues Costa, qui exerce les responsabilités de Gérant.
| Performance | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 10.88 M | 9.06 M | 9.11 M | 9.19 M |
| Marge brute (€) | 2.54 M | 2.29 M | 2.61 M | 2.55 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 243.3 K | 776.02 K | 676.75 K | 665.11 K |
| EBITDA (€) | 215.19 K | 665.71 K | 614.47 K | 674.51 K |
| EBITDA - EBE (€) | 28.11 K | 110.31 K | 62.27 K | -9.39 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 215.19 K | 440.18 K | 614.48 K | 622.52 K |
| Résultat net (€) | 256.7 K | 461.13 K | 617.55 K | 623.13 K |
| Taux de marge nette (%) | 2.36 | 5.09 | 6.78 | 6.78 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 71.55 | 81.88 | 85.88 | 86.36 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 9.3 | 15.62 | 22.88 | 19.81 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.91 M | 1.93 M | 1.98 M | 2.02 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 17.54 | 21.28 | 21.74 | 21.93 |
| Croissance | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 23.34 | 25.26 | 28.68 | 27.71 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 1.98 | 7.35 | 6.75 | 7.34 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 2.24 | 8.57 | 7.43 | 7.24 |
| Gestion BFR | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 519.8 K | 1.05 M | 890.84 K | 1.04 M |
| BFRE (€) | 86.3 K | 159.34 K | -114.98 K | -256.96 K |
| BFRHE (€) | 88.29 K | -52.02 K | 49.1 K | 105.43 K |
| BFR en jours de CA (j) | 17.44 | 42.13 | 35.71 | 41.45 |
| BFRE en jours de CA (j) | 2.9 | 6.42 | -4.61 | -10.2 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 2.63 Md | -1.29 Md | 1.22 Md | 2.65 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 76.63 | 81.43 | 64.73 | 72.83 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 58.72 | 51.91 | 46.31 | 68.55 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 309.65 K | 814.26 K | 687.05 K | 675.88 K |
| Dette nette (€) | -2.26 M | -1.71 M | -1.17 M | -1.4 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 2.85 | 8.99 | 7.55 | 7.35 |
| Font de roulement (€) | 314.74 K | 786.75 K | 735.96 K | 871.05 K |
| Couverture du BFR | 60.55 | 75.26 | 82.61 | 83.46 |
| Trésorerie (€) | 141.28 K | 679.43 K | 809.84 K | 1.03 M |
| Dettes financières (€) | 202.31 K | 390.73 K | 214.34 K | 339.88 K |
| Capacité de remboursement (€) | -7.3 | -2.1 | -1.7 | -2.07 |
| Ratio d'endettement (%) | -629.86 | -303.65 | -162.8 | -193.54 |
| Autonomie financière (%) | 1.77 | 1.44 | 3.35 | 2.12 |
| Solvabilité | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.99 M | 1.74 M | 1.61 M | 1.91 M |
| Liquidité générale | 104.42 | 116.4 | 125.76 | 121.53 |
| Liquidité réduite | 104.42 | 116.4 | 125.76 | 121.53 |
| Couverture de la dette | 0.41 | 0.6 | 0.8 | 0.96 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.16 M | 1.36 M | 1.76 M | 1.72 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 13.62 | 10.68 | 12.06 | 11.79 |