AQUA CONFORT LOISIRS (ZYKE), une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 1994.
Située à MERIGNAC (33700), elle se spécialise dans le secteur d'activité 4752B. Cette organisation AQUA CONFORT LOISIRS (ZYKE) oriente son activité sur commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en grandes surfaces (400 m2et plus).
Pour l'exercice 2022, cette entité a réalisé un chiffre d'affaires de 19.4 M €, soit dix-neuf millions quatre cent un mille deux cent quarante-quatre d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 1.85 M €.
Au terme de l'exercice 2024, AQUA CONFORT LOISIRS (ZYKE) disposait d'une trésorerie de 334.08 K €.
En termes d’effectifs, AQUA CONFORT LOISIRS (ZYKE) emploie 10 - 19 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, AQUA CONFORT LOISIRS (ZYKE) est administrée par A.C.L., qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | 19.4 M | 18.78 M | 16.22 M |
| Marge brute (€) | - | 3.71 M | 2.24 M | 2.73 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 2.57 M | 1.06 M | - |
| EBITDA (€) | - | 2.57 M | 1.08 M | 1.61 M |
| EBITDA - EBE (€) | - | 283 | -20.87 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | - | 2.52 M | 1.03 M | 1.58 M |
| Résultat net (€) | - | 1.85 M | 805.12 K | 1.18 M |
| Taux de marge nette (%) | - | 9.53 | 4.29 | 7.25 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | 33.21 | 14.08 | 23.94 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | - | 14.86 | 6.49 | 10.54 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | 3.75 M | 2.12 M | 2.61 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | 19.35 | 11.28 | 16.09 |
| Croissance | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | - | 19.14 | 11.9 | 16.86 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | 13.26 | 5.77 | 9.95 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 13.26 | 5.66 | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 11 M | 10.37 M | 9.97 M | 8.87 M |
| BFRE (€) | 3.65 M | 5.14 M | 4.97 M | 3.03 M |
| BFRHE (€) | 7.01 M | 4.37 M | 4.5 M | 5.1 M |
| BFR en jours de CA (j) | - | 195.16 | 193.77 | 199.6 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | 96.67 | 96.52 | 68.14 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | 232.45 Md | 231.53 Md | 226.69 Md |
| Délais de paiement clients (j) | - | 76.32 | 75.47 | 100.33 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | 18.89 | 31.49 | 33.29 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0.32 | 0.24 | 0.28 |
| Autonomie financière | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 1.91 M | 857.71 K | - |
| Dette nette (€) | -6.16 M | -5.87 M | -6.18 M | -5.51 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 9.84 | 4.57 | - |
| Font de roulement (€) | 10.99 M | 10.37 M | 9.97 M | 8.87 M |
| Couverture du BFR | 99.92 | 100 | 99.95 | 100 |
| Trésorerie (€) | 334.08 K | 1 M | 499.21 K | 739.2 K |
| Dettes financières (€) | 5.84 M | 5.57 M | 5 M | 4.72 M |
| Capacité de remboursement (€) | - | -3.07 | -7.21 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -105.21 | -105.39 | -108.09 | -112.15 |
| Autonomie financière (%) | 1 | 1 | 1.14 | 1.04 |
| Solvabilité | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 647.05 K | 1.3 M | 1.67 M | 1.53 M |
| Liquidité générale | 114.83 | 78.27 | 105.72 | 94.41 |
| Liquidité réduite | 114.83 | 78.27 | 105.72 | 94.41 |
| Couverture de la dette | - | 4.69 | 3.66 | 4.73 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | 994.92 K | 1.04 M | 958.54 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | - | 3.99 | 4.25 | 4.47 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 619.9 K | 290.84 K | 458.09 K |
