DIAS ET FRERES, une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est active depuis 1994.
Localisée à ELANCOURT (78990), elle se consacre au secteur d'activité de 4334Z. Cette structure DIAS ET FRERES oriente ses efforts sur travaux de peinture et vitrerie.
Pour l'exercice clos en 2024, l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 1.67 M €, soit un million six cent soixante-treize mille huit cent deux d'euros.
Le résultat net pour cette période est de -106.42 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, DIAS ET FRERES affichait une trésorerie de 34.93 K €.
En termes d’effectifs, DIAS ET FRERES dénombre 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, DIAS ET FRERES est sous la direction de Manuel Loureiro Dias, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.67 M | 2.92 M | 1.38 M | 2.01 M |
| Marge brute (€) | 220.13 K | 707.77 K | 369.6 K | 559.7 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -82.6 K | 9.13 K | -45.36 K | 84.01 K |
| EBITDA (€) | -81.44 K | 50.79 K | 33.37 K | 67.12 K |
| EBITDA - EBE (€) | -1.15 K | -41.66 K | -78.72 K | 16.89 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -111.2 K | 19.5 K | 3.13 K | 41.43 K |
| Résultat net (€) | -106.42 K | 18.53 K | 37.39 K | 33.67 K |
| Taux de marge nette (%) | -6.36 | 0.64 | 2.71 | 1.68 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -28.56 | 3.87 | 7.24 | 6.36 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | -10.44 | 1.41 | 3.64 | 3.11 |
| Valeur ajoutée (€) * | 228.17 K | 587.8 K | 368.09 K | 446.68 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 13.63 | 20.16 | 26.67 | 22.22 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 13.15 | 24.28 | 26.78 | 27.85 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -4.87 | 1.74 | 2.42 | 3.34 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -4.93 | 0.31 | -3.29 | 4.18 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 439.51 K | 557.63 K | 457.78 K | 494.31 K |
| BFRE (€) | 39.34 K | -73.73 K | -119.63 K | -71.99 K |
| BFRHE (€) | 364.2 K | 324.74 K | 239.4 K | 304.27 K |
| BFR en jours de CA (j) | 95.84 | 69.81 | 121.09 | 89.76 |
| BFRE en jours de CA (j) | 8.58 | -9.23 | -31.64 | -13.07 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.67 Md | 2.59 Md | 905.09 M | 1.68 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 178.82 | 124.93 | 111.09 | 111.49 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 77.7 | 50.58 | 77.63 | 46.71 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.07 | 0 | 0.03 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -52.41 K | 49.88 K | 67.64 K | 80.25 K |
| Dette nette (€) | -612.21 K | -590.7 K | -178.9 K | -343.01 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -3.13 | 1.71 | 4.9 | 3.99 |
| Font de roulement (€) | 433.45 K | 494.73 K | 451.88 K | 437.82 K |
| Couverture du BFR | 98.62 | 88.72 | 98.71 | 88.57 |
| Trésorerie (€) | 34.93 K | 244.11 K | 332.1 K | 209.38 K |
| Dettes financières (€) | 83.84 K | 67.38 K | 29.88 K | 12.38 K |
| Capacité de remboursement (€) | 11.68 | -11.84 | -2.64 | -4.27 |
| Ratio d'endettement (%) | -164.29 | -123.31 | -34.61 | -64.79 |
| Autonomie financière (%) | 4.44 | 7.11 | 17.29 | 42.76 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 557.24 K | 704.53 K | 475.22 K | 483.52 K |
| Liquidité générale | 136.56 | 151.14 | 175.46 | 174.54 |
| Liquidité réduite | 136.56 | 151.14 | 175.46 | 174.54 |
| Couverture de la dette | -0.44 | 0.05 | 0.15 | 0.11 |
| Salaires et charges sociales (€) | 428.92 K | 645.08 K | 428.34 K | 438.29 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 19.44 | 17.52 | 23.04 | 16.92 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 3.99 K | 25.08 K | 7.73 K |