FINANCIERE DES TRANSPORTS, une structure de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), opère depuis 1994.
Basée à SAINT-CHELY-D'APCHER (48200), elle œuvre dans le secteur d'activité 6420Z. La société FINANCIERE DES TRANSPORTS met l'accent sur activités des sociétés holding.
Pour l'exercice 2023, cette entité a généré un chiffre d'affaires de 240 K €, soit deux cent quarante mille d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 214.7 K €.
Au terme de l'exercice 2023, FINANCIERE DES TRANSPORTS révélait une trésorerie de 338.06 K €.
En termes d’effectifs, FINANCIERE DES TRANSPORTS emploie 1 - 2 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, FINANCIERE DES TRANSPORTS est dirigée par Pascal Seyt, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 240 K | 240 K | 240 K | 240 K |
| Marge brute (€) | 238.13 K | 238.39 K | 238.39 K | 238.53 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | -37.16 K | 5.79 K |
| EBITDA (€) | -69.76 K | -27.61 K | -35.1 K | 7.04 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | -2.06 K | -1.25 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -69.76 K | -27.61 K | -35.1 K | 7.04 K |
| Résultat net (€) | 214.7 K | 133.6 K | 122.36 K | 212.04 K |
| Taux de marge nette (%) | 89.46 | 55.67 | 50.98 | 88.35 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 18.16 | 11.44 | 9.92 | 17.5 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 17.51 | 9.3 | 9.28 | 15.71 |
| Valeur ajoutée (€) * | 129.31 K | 155.15 K | 146.18 K | 163.72 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 53.88 | 64.64 | 60.91 | 68.22 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 99.22 | 99.33 | 99.33 | 99.39 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -29.07 | -11.51 | -14.63 | 2.93 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | -15.48 | 2.41 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 875.63 K | 1.04 M | 932.59 K | 954.02 K |
| BFRHE (€) | 572.86 K | 689 K | 525.76 K | 767.57 K |
| BFR en jours de CA (j) | 1.33 K | 1.58 K | 1.42 K | 1.45 K |
| BFRHE en jours de CA (j) | 376.68 M | 453.04 M | 345.7 M | 504.7 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | 122.36 K | 212.04 K |
| Dette nette (€) | 293.92 K | 163.08 K | 392.72 K | 128.55 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | 50.98 | 88.35 |
| Font de roulement (€) | 875.64 K | 1.04 M | 932.59 K | 954.02 K |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 338.06 K | 431.76 K | 477.52 K | 266.53 K |
| Dettes financières (€) | 8.86 K | 186.6 K | 14.12 K | 57.9 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | 3.21 | 0.61 |
| Ratio d'endettement (%) | 24.86 | 13.97 | 31.83 | 10.61 |
| Autonomie financière (%) | 133.48 | 6.26 | 87.41 | 20.92 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 35.28 K | 82.08 K | 70.69 K | 80.08 K |
| Couverture de la dette | 6.45 | 1.66 | 1.79 | 2.73 |
| Salaires et charges sociales (€) | 275.32 K | 240.67 K | 247.65 K | 215.27 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 68.94 | 65.36 | 63.59 | 57.75 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | - | 1.83 K |