CURAGES DRAGAGES ET SYSTEMES (CDES), une structure de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 1994.
Localisée à LUZANCY (77138), elle est active dans le secteur d'activité 4291Z. Cette entité CURAGES DRAGAGES ET SYSTEMES (CDES) met l'accent sur construction d'ouvrages maritimes et fluviaux.
Pour l'exercice 2024, cette entité a généré un chiffre d'affaires de 24.59 M €, soit vingt-quatre millions cinq cent quatre-vingt-cinq mille quatre cent quarante-sept d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 1.1 M €.
Au terme de l'exercice 2024, CURAGES DRAGAGES ET SYSTEMES (CDES) révélait une trésorerie de 7.98 M €.
En termes d’effectifs, CURAGES DRAGAGES ET SYSTEMES (CDES) rassemble 50 - 99 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, CURAGES DRAGAGES ET SYSTEMES (CDES) est dirigée par MA2, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 24.59 M | 23.16 M | 22.99 M | 21.54 M |
| Marge brute (€) | 7.64 M | 6.95 M | 6.56 M | 6.35 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 2.03 M | 2.31 M | 2.06 M | 1.96 M |
| EBITDA (€) | 2.13 M | 1.88 M | 1.45 M | 1.57 M |
| EBITDA - EBE (€) | -98.69 K | 427.38 K | 605.02 K | 386.99 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 1.47 M | 1.25 M | 760.16 K | 695.16 K |
| Résultat net (€) | 1.1 M | 952.86 K | 753.58 K | 677.25 K |
| Taux de marge nette (%) | 4.48 | 4.11 | 3.28 | 3.14 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 77.51 | 93.46 | 71.7 | 227.66 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 7.29 | 6.88 | 5.66 | 6.05 |
| Valeur ajoutée (€) * | 5.89 M | 5.35 M | 5.01 M | 5.07 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 23.96 | 23.11 | 21.81 | 23.53 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 31.08 | 29.99 | 28.51 | 29.49 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 8.67 | 8.12 | 6.31 | 7.29 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 8.27 | 9.96 | 8.94 | 9.09 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 6.1 M | 5.48 M | 3.49 M | 3.56 M |
| BFRE (€) | -3.05 M | -2.8 M | -3.14 M | -2.95 M |
| BFRHE (€) | -3.31 M | -665.75 K | 3.06 M | 1.84 M |
| BFR en jours de CA (j) | 90.49 | 86.37 | 55.39 | 60.25 |
| BFRE en jours de CA (j) | -45.33 | -44.05 | -49.91 | -49.97 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -223 Md | -42.25 Md | 192.9 Md | 108.43 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 68.56 | 71.61 | 180 | 148.83 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 112.84 | 122.31 | 133.86 | 97.27 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0.03 | 0.01 | 0 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.83 M | 1.83 M | 1.59 M | 1.55 M |
| Dette nette (€) | -5.26 M | -6.49 M | -12.03 M | -10.5 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 7.44 | 7.91 | 6.9 | 7.21 |
| Trésorerie (€) | 7.98 M | 5.94 M | 65 | 294.09 K |
| Capacité de remboursement (€) | -2.88 | -3.54 | -7.59 | -6.76 |
| Ratio d'endettement (%) | -370.5 | -636.56 | -1.14 K | -3.53 K |
| Dettes d'exploitation (€) * | 6.85 M | 7.19 M | 8.27 M | 5.74 M |
| Liquidité générale | 97.08 | 97.07 | 96.17 | 85.36 |
| Liquidité réduite | 97.08 | 97.07 | 96.17 | 85.36 |
| Couverture de la dette | 0.72 | 0.57 | 0.35 | 0.41 |
| Salaires et charges sociales (€) | 5.5 M | 4.56 M | 4.34 M | 4.18 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 14.12 | 12.05 | 11.29 | 11.69 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 338.81 K | 314.75 K | 10.27 K | - |
