INGENIERIE THERMIQUE ET FLUIDES (ITF), une entreprise de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), opère depuis 1994.
Localisée à PUILBOREAU (17138), elle se spécialise dans le secteur d'activité 7112B. Cette organisation INGENIERIE THERMIQUE ET FLUIDES (ITF) se focalise principalement ingénierie, études techniques.
Pour l'exercice 2022, l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 803.84 K €, soit huit cent trois mille huit cent quarante-trois d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 111.46 K €.
Au terme de l'exercice 2024, INGENIERIE THERMIQUE ET FLUIDES (ITF) révélait une trésorerie de 257.48 K €.
En termes d’effectifs, INGENIERIE THERMIQUE ET FLUIDES (ITF) dénombre 10 - 19 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, INGENIERIE THERMIQUE ET FLUIDES (ITF) est administrée par Herve Gaildrat, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | - | 803.84 K | 568.65 K |
| Marge brute (€) | - | - | 549.12 K | 345.88 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | 106.06 K | 4.09 K |
| EBITDA (€) | - | - | 111.65 K | 17.42 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | -5.59 K | -13.33 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | - | 111.02 K | 11.54 K |
| Résultat net (€) | - | - | 111.46 K | 12.17 K |
| Taux de marge nette (%) | - | - | 13.87 | 2.14 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | - | 28.74 | 4.22 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | - | - | 12.62 | 2.01 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | - | 455.9 K | 354.45 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | - | 56.72 | 62.33 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | - | - | 68.31 | 60.83 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | - | 13.89 | 3.06 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | 13.19 | 0.72 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
| BFR (€) | 470.11 K | 451.86 K | 407.78 K | 286.67 K |
| BFRE (€) | 185.98 K | 310.14 K | -30.65 K | 26.27 K |
| BFRHE (€) | 26.32 K | 22.4 K | 30.66 K | 60 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | - | 185.16 | 184 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | -13.92 | 16.86 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | - | 67.53 M | 93.47 M |
| Délais de paiement clients (j) | - | - | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | - | 180 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | 0.05 | 0.08 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | 121.98 K | 19.78 K |
| Dette nette (€) | 46.47 K | -167.88 K | -112.73 K | -117.85 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | 15.17 | 3.48 |
| Trésorerie (€) | 257.48 K | 119.33 K | 382.71 K | 199.27 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | -0.92 | -5.96 |
| Ratio d'endettement (%) | 9.14 | -35.41 | -29.07 | -40.91 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 206.22 K | 287.2 K | 465.14 K | 310.75 K |
| Liquidité générale | 257.45 | 230.99 | 167.46 | 174.6 |
| Liquidité réduite | 257.45 | 230.99 | 167.46 | 174.6 |
| Couverture de la dette | - | - | 0.4 | 0.09 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | - | 439.43 K | 330.21 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | - | - | 40.7 | 42.15 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | 13.91 K | - |