DROME ARDECHE GRANULATS, une entité juridique Société en nom collectif, a été fondée en 1994.
Localisée à AIX-EN-PROVENCE (13080), elle œuvre dans 0812Z. Cette structure DROME ARDECHE GRANULATS oriente ses efforts sur exploitation de gravières et sablières, extraction d’argiles et de kaolin.
Pour l'exercice clos en 2024, la société a généré un chiffre d'affaires de 6.16 M €, soit six millions cent soixante-trois mille six cent quatre-vingt-dix-sept d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche -129.41 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, DROME ARDECHE GRANULATS montrait une trésorerie de 1.06 M €.
En matière de gouvernance, DROME ARDECHE GRANULATS est dirigée par CEMEX GRANULATS, qui exerce le rôle de Gérant et associé indéfiniment et solidairement responsable.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 6.16 M | 6.16 M | 5.34 M | 5.57 M |
| Marge brute (€) | 252.57 K | -788.01 K | -34.74 K | 571.62 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 492.73 K | 337.47 K | -23.11 K | 532.41 K |
| EBITDA (€) | 418.96 K | 94.4 K | -187.48 K | -25.06 K |
| EBITDA - EBE (€) | 73.77 K | 243.07 K | 164.37 K | 557.47 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -3.32 K | -319.94 K | -652.18 K | -481.9 K |
| Résultat net (€) | -129.41 K | -420.79 K | -475.61 K | -381.69 K |
| Taux de marge nette (%) | -2.1 | -6.84 | -8.9 | -6.85 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -15.46 | -56.26 | -52.53 | -32.46 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -1.15 | -3.51 | -4.32 | -3.64 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.45 M | 1.1 M | 383.58 K | 701.17 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 23.48 | 17.8 | 7.18 | 12.58 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 4.1 | -12.8 | -0.65 | 10.26 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 6.8 | 1.53 | -3.51 | -0.45 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 7.99 | 5.48 | -0.43 | 9.55 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 5.17 M | 5.77 M | 5.83 M | 5.72 M |
| BFRE (€) | 1.73 M | 1.49 M | 1.52 M | 1.77 M |
| BFRHE (€) | -2.79 M | -2.71 M | -2.73 M | -4.11 M |
| BFR en jours de CA (j) | 306.42 | 342.15 | 398.47 | 374.41 |
| BFRE en jours de CA (j) | 102.48 | 88.11 | 103.91 | 115.92 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -47.06 Md | -45.67 Md | -39.95 Md | -62.71 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 97.81 | 123.31 | 113.51 | 65.27 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 170.15 | 118.48 | 68.28 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.51 | 0.51 | 0.4 | 0.33 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 958.21 K | 634.96 K | 519.31 K | 726.11 K |
| Dette nette (€) | -6.98 M | -7.46 M | -6.89 M | -5.79 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 15.55 | 10.31 | 9.72 | 13.03 |
| Trésorerie (€) | 1.06 M | 1.4 M | 976.72 K | 1.61 M |
| Capacité de remboursement (€) | -7.29 | -11.74 | -13.27 | -7.98 |
| Ratio d'endettement (%) | -834.35 | -996.8 | -761.36 | -492.54 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.87 M | 3.26 M | 1.81 M | 952.91 K |
| Liquidité générale | 61.25 | 66.29 | 69.91 | 65.2 |
| Liquidité réduite | 61.25 | 66.29 | 69.91 | 65.2 |
| Couverture de la dette | -227.44 | -211.99 | - | -24.04 |