CACHALOT (NIKKI BEACH), une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 1994.
Localisée à RAMATUELLE (83350), elle œuvre dans le secteur d'activité 5610A. L'entreprise CACHALOT (NIKKI BEACH) se consacre essentiellement restauration traditionnelle.
Pour l'exercice 2024, cette entité a atteint un chiffre d'affaires de 8.48 M €, soit huit millions quatre cent quatre-vingt mille six cent trente-deux d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 91.92 K €.
Au terme de l'exercice 2024, CACHALOT (NIKKI BEACH) présentait une trésorerie de 165.29 K €.
En termes d’effectifs, CACHALOT (NIKKI BEACH) rassemble 20 - 49 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, CACHALOT (NIKKI BEACH) est administrée par NIKKI BEACH, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 8.48 M | 10.57 M | 11.31 M | 9.39 M |
| Marge brute (€) | 4.56 M | 5.91 M | 6.14 M | 5.65 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | 2.75 M | - |
| EBITDA (€) | 569.8 K | 831.15 K | 1.99 M | 2.41 M |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | 764.73 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 332.26 K | 589.41 K | 1.73 M | 2.05 M |
| Résultat net (€) | 91.92 K | 521.22 K | 1.29 M | 1.44 M |
| Taux de marge nette (%) | 1.08 | 4.93 | 11.41 | 15.32 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 0.65 | 3.71 | 9.55 | 18.03 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | 0.42 | 2.63 | 6.93 | 16.07 |
| Valeur ajoutée (€) * | 3.85 M | 5.11 M | 5.39 M | 4.96 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 45.38 | 48.38 | 47.68 | 52.8 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | 53.78 | 55.9 | 54.26 | 60.15 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 6.72 | 7.87 | 17.59 | 25.66 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | 24.35 | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2018 |
| BFR (€) | 20.07 M | 18.05 M | 16.47 M | 6.94 M |
| BFRE (€) | 426.26 K | 213.49 K | -139.18 K | -187.26 K |
| BFRHE (€) | 16.46 M | 15.14 M | 15.69 M | 5.81 M |
| BFR en jours de CA (j) | 863.63 | 623.62 | 531.63 | 269.53 |
| BFRE en jours de CA (j) | 18.35 | 7.37 | -4.49 | -7.28 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 382.52 Md | 438.19 Md | 486.2 Md | 149.5 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 4.42 | 5.21 | 11.95 | 12.73 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.06 | 0.04 | 0.03 | 0.02 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2018 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | 1.6 M | - |
| Dette nette (€) | -7.47 M | -5.46 M | -4.76 M | -5.78 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | 14.15 | - |
| Font de roulement (€) | 16.97 M | 15.27 M | 15.35 M | 6.52 M |
| Couverture du BFR | 84.59 | 84.57 | 93.16 | 93.97 |
| Trésorerie (€) | 165.29 K | 163.7 K | 79.71 K | 894.73 K |
| Dettes financières (€) | 4.33 M | 2.62 M | 3.28 M | 100.58 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | -2.97 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -52.84 | -38.87 | -35.22 | -0.07 |
| Autonomie financière (%) | 3.26 | 5.35 | 4.12 | 79.34 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2018 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 208.83 K | 341.66 K | 696.46 K | 381.42 K |
| Liquidité générale | 258.55 | 319.01 | 347.28 | 792.23 |
| Liquidité réduite | 258.55 | 319.01 | 347.28 | 792.23 |
| Couverture de la dette | 0.58 | 1.9 | 2.46 | 5.71 |
| Salaires et charges sociales (€) | 3.35 M | 3.5 M | 3.32 M | 2.51 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2018 |
| Salaires / CA (%) | 28.24 | 25.22 | 22.18 | 18.07 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 35.23 K | 127.1 K | 529.04 K | 663.98 K |