TERH MONUMENTS HISTORIQUES, une SA à directoire (s.a.i.), existe depuis 1994.
Basée à VERNON (27200), elle œuvre dans 4399C. Cette structure TERH MONUMENTS HISTORIQUES se concentre sur travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment.
Pour l'exercice clos en 2024, cette entité a atteint un chiffre d'affaires de 5.42 M €, soit cinq millions quatre cent seize mille huit cent quarante-six d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 1.09 M €.
À la clôture de l'exercice 2024, TERH MONUMENTS HISTORIQUES présentait une trésorerie de 673.96 K €.
En termes d’effectifs, TERH MONUMENTS HISTORIQUES recense 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, TERH MONUMENTS HISTORIQUES est sous la direction de Harold Debuck, qui agit en tant que Président du directoire.
| Performance | 2024 | 2023 | 2021 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 5.42 M | - | 5.14 M | - |
| Marge brute (€) | 3.25 M | - | 2.87 M | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 590.83 K | - | 343.93 K | - |
| EBITDA (€) | 625.27 K | - | 369.89 K | - |
| EBITDA - EBE (€) | -34.44 K | - | -25.96 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 495.7 K | - | 255.54 K | - |
| Résultat net (€) | 1.09 M | - | 203.84 K | - |
| Taux de marge nette (%) | 20.04 | - | 3.97 | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 80.6 | - | 20.21 | - |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2021 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 27.45 | - | 5.35 | - |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.61 M | - | 2.17 M | - |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 48.22 | - | 42.32 | - |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2021 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 60.03 | - | 55.76 | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 11.54 | - | 7.2 | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 10.91 | - | 6.69 | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2021 | 2019 |
| BFR (€) | 1.58 M | 1.8 M | 1.99 M | 1.56 M |
| BFRE (€) | 397.98 K | 733.91 K | 723.29 K | 671.41 K |
| BFRHE (€) | 134.38 K | 573.2 K | 590.23 K | 616.21 K |
| BFR en jours de CA (j) | 106.51 | - | 141.13 | - |
| BFRE en jours de CA (j) | 26.82 | - | 51.37 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.99 Md | - | 8.31 Md | - |
| Délais de paiement clients (j) | 117.49 | - | 132.33 | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 41.39 | - | 28.85 | - |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.06 | - | 0.07 | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2021 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.22 M | - | 318.19 K | - |
| Dette nette (€) | -1.93 M | -1.96 M | -2.18 M | -2.37 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 22.44 | - | 6.19 | - |
| Font de roulement (€) | 1.2 M | 1.78 M | 1.92 M | 1.38 M |
| Couverture du BFR | 75.99 | 99.26 | 96.86 | 88.42 |
| Trésorerie (€) | 673.96 K | 486.66 K | 618.45 K | 100 K |
| Dettes financières (€) | 1.04 M | 1.65 M | 1.83 M | 1.22 M |
| Capacité de remboursement (€) | -1.59 | - | -6.86 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -143.57 | -176.2 | -216.33 | -286.33 |
| Autonomie financière (%) | 1.3 | 0.67 | 0.55 | 0.68 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2021 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.19 M | 778.07 K | 908.74 K | 1.07 M |
| Liquidité générale | 94.51 | 94.82 | 90.95 | 93.47 |
| Liquidité réduite | 94.51 | 94.82 | 90.95 | 93.47 |
| Couverture de la dette | 1.16 | - | 0.28 | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.63 M | - | 2.46 M | - |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2021 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 32.55 | - | 32.09 | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 326.56 K | - | 17.25 K | - |
