SOC COOP AGRIC REG CAUSSE & DEUX VALLEES (CAUDEVAL), une structure de type Société coopérative agricole, opère depuis 1993.
Basée à LIVERNON (46320), elle intervient dans le secteur d'activité 4621Z. L'entreprise SOC COOP AGRIC REG CAUSSE & DEUX VALLEES (CAUDEVAL) se focalise principalement commerce de gros (commerce interentreprises) de céréales, de tabac non manufacturé, de semences et d'aliments pour le bétail.
Pour l'exercice 2021, la société a généré un chiffre d'affaires de 3.68 M €, soit trois millions six cent quatre-vingt-trois mille six cent soixante-cinq d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à -43.61 K €.
Au terme de l'exercice 2021, SOC COOP AGRIC REG CAUSSE & DEUX VALLEES (CAUDEVAL) révélait une trésorerie de 233.74 K €.
En termes d’effectifs, SOC COOP AGRIC REG CAUSSE & DEUX VALLEES (CAUDEVAL) rassemble 3 - 5 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, SOC COOP AGRIC REG CAUSSE & DEUX VALLEES (CAUDEVAL) est administrée par Michel Capus, qui occupe la fonction de Vice-Président.
| Performance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 3.68 M | 4.02 M | 3.88 M | 3.71 M |
| Marge brute (€) | 181.03 K | 211.95 K | 175.84 K | 174.99 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 102.54 K | 183.38 K | 149.13 K | 147.87 K |
| EBITDA (€) | 79.46 K | 156.07 K | 138.28 K | 153.29 K |
| EBITDA - EBE (€) | 23.08 K | 27.31 K | 10.85 K | -5.42 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -3.07 K | 66.62 K | 46.04 K | 62.05 K |
| Résultat net (€) | -43.61 K | 19.78 K | 2.01 K | 6.42 K |
| Taux de marge nette (%) | -1.18 | 0.49 | 0.05 | 0.17 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -7.06 | 3.02 | 0.32 | 1.01 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | -1.29 | 0.55 | 0.05 | 0.17 |
| Valeur ajoutée (€) * | 347.58 K | 293.95 K | 356.72 K | 274.12 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 9.44 | 7.3 | 9.19 | 7.4 |
| Croissance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | 4.91 | 5.27 | 4.53 | 4.72 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 2.16 | 3.88 | 3.56 | 4.14 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 2.78 | 4.56 | 3.84 | 3.99 |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| BFR (€) | 583.08 K | 632.08 K | 618.61 K | 627.4 K |
| BFRE (€) | -679.39 K | -843.6 K | -877.01 K | -785.65 K |
| BFRHE (€) | 1.01 M | 1.35 M | 1.26 M | 1.18 M |
| BFR en jours de CA (j) | 57.78 | 57.32 | 58.17 | 61.79 |
| BFRE en jours de CA (j) | -67.32 | -76.5 | -82.47 | -77.37 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 10.18 Md | 14.86 Md | 13.43 Md | 11.98 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 115.59 | 130.65 | 128.54 | 127.79 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 84.22 | 89 | 98.05 | 94.39 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 186.68 K | 161.36 K | 147.76 K | 132.91 K |
| Dette nette (€) | -2.54 M | -2.83 M | -2.88 M | -2.89 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 5.07 | 4.01 | 3.81 | 3.59 |
| Font de roulement (€) | 563.37 K | 632.08 K | 614.71 K | 620.06 K |
| Couverture du BFR | 96.62 | 100 | 99.37 | 98.83 |
| Trésorerie (€) | 233.74 K | 127.84 K | 228.53 K | 226.06 K |
| Dettes financières (€) | 1.91 M | 2 M | 2.09 M | 2.17 M |
| Capacité de remboursement (€) | -13.59 | -17.53 | -19.46 | -21.73 |
| Ratio d'endettement (%) | -410.87 | -431.22 | -452.04 | -455.76 |
| Autonomie financière (%) | 0.32 | 0.33 | 0.31 | 0.29 |
| Solvabilité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 845.12 K | 959.85 K | 1.02 M | 935.16 K |
| Liquidité générale | 51.18 | 53.81 | 52.09 | 49.63 |
| Liquidité réduite | 51.18 | 53.81 | 52.09 | 49.63 |
| Couverture de la dette | -1.85 | 1.06 | 0.23 | 0.43 |
| Salaires et charges sociales (€) | 67.29 K | - | - | - |
| Structure de l'activité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Salaires / CA (%) | 1.35 | - | - | 0 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | - | 15.44 K |