TERMINAL +, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 1994.
Localisée à NOIDANS-LES-VESOUL (70000), elle intervient dans le secteur d'activité 4669B. Cette organisation TERMINAL + se focalise principalement commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers.
Pour l'exercice 2022, l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 1.47 M €, soit un million quatre cent soixante-dix mille deux cent dix d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 133.01 K €.
Au terme de l'exercice 2023, TERMINAL + présentait une trésorerie de 135.69 K €.
En termes d’effectifs, TERMINAL + rassemble 3 - 5 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, TERMINAL + est dirigée par JOFLOMYS AVENIR, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | 1.47 M | 1.6 M | 1.36 M |
| Marge brute (€) | - | 395.39 K | 421.52 K | 343.46 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 158.52 K | 208.18 K | 42.88 K |
| EBITDA (€) | - | 177.56 K | 197.12 K | 59.77 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | -19.03 K | 11.06 K | -16.88 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | 175.18 K | 193.88 K | 56.98 K |
| Résultat net (€) | - | 133.01 K | 144.63 K | 43.06 K |
| Taux de marge nette (%) | - | 9.05 | 9.04 | 3.17 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | 21.8 | 30.32 | 12.95 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | - | 17.15 | 18.93 | 6.6 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | 355.23 K | 372.86 K | 303.55 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | 24.16 | 23.31 | 22.37 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | - | 26.89 | 26.36 | 25.31 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | 12.08 | 12.33 | 4.4 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 10.78 | 13.02 | 3.16 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 |
| BFR (€) | 576.02 K | 531.62 K | 421.27 K | 290.75 K |
| BFRE (€) | 170.66 K | 93.69 K | 382.44 K | 135.24 K |
| BFRHE (€) | 269.46 K | 15.7 K | 18.88 K | 24.55 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | 131.98 | 96.14 | 78.2 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | 23.26 | 87.28 | 36.38 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | 63.24 M | 82.72 M | 91.26 M |
| Délais de paiement clients (j) | - | 54.05 | 126.38 | 87.9 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | 29.34 | 47.1 | 63.07 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0.02 | 0.05 | 0.05 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 135.38 K | 159.77 K | 68.6 K |
| Dette nette (€) | 18.92 K | 272.41 K | -245.81 K | -171.22 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 9.21 | 9.99 | 5.05 |
| Font de roulement (€) | - | 514.41 K | 395.32 K | 269.98 K |
| Couverture du BFR | - | 96.76 | 93.84 | 92.86 |
| Trésorerie (€) | 135.69 K | 421.57 K | 17.6 K | 129.25 K |
| Dettes financières (€) | - | 8.12 K | 24.41 K | 42.27 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | 2.01 | -1.54 | -2.5 |
| Ratio d'endettement (%) | 2.85 | 44.66 | -51.53 | -51.52 |
| Autonomie financière (%) | - | 75.14 | 19.54 | 7.86 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 116.54 K | 140.39 K | 236.65 K | 256.49 K |
| Liquidité générale | 577.58 | 434.36 | 221.89 | 157.47 |
| Liquidité réduite | 577.58 | 434.36 | 221.89 | 157.47 |
| Couverture de la dette | - | 2.33 | 1.77 | 0.6 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | 230.22 K | 204.98 K | 297.38 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | - | 11.62 | 9.69 | 15.7 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 41.99 K | 48.79 K | 9.86 K |