TRICHEREAU, une Société d'exercice libéral à responsabilité limitée, a été fondée en 1994.
Établie à LA ROCHE-SUR-YON (85000), elle se consacre au secteur d'activité de 4773Z. L'entreprise TRICHEREAU se concentre sur commerce de détail de produits pharmaceutiques en magasin spécialisé.
Pour l'exercice clos en 2024, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 2.73 M €, soit deux millions sept cent trente-quatre mille sept cent quatre d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 88.18 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, TRICHEREAU disposait d'une trésorerie de 29.58 K €.
En termes d’effectifs, TRICHEREAU emploie 6 - 9 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, TRICHEREAU compte parmi ses dirigeants Nicolas Trichereau, qui est en poste en tant que Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.73 M | 2.58 M | 2.58 M | 2.46 M |
| Marge brute (€) | 634.3 K | 586.66 K | 649.38 K | 615.28 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 41.22 K | 158.24 K | 146.96 K |
| EBITDA (€) | 140.35 K | 45.55 K | 163.3 K | 154 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | -4.33 K | -5.06 K | -7.04 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 122.02 K | 24.14 K | 139.39 K | 136.89 K |
| Résultat net (€) | 88.18 K | 8.86 K | 99.8 K | 95.74 K |
| Taux de marge nette (%) | 3.22 | 0.34 | 3.87 | 3.89 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 8.21 | 0.9 | 10.22 | 10.92 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 4.34 | 0.44 | 4.92 | 4.71 |
| Valeur ajoutée (€) * | 568.05 K | 591.11 K | 577.37 K | 550.36 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 20.77 | 22.88 | 22.39 | 22.36 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 23.19 | 22.71 | 25.18 | 25 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 5.13 | 1.76 | 6.33 | 6.26 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 1.6 | 6.14 | 5.97 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 77.13 K | 118.35 K | 132.85 K | 125.2 K |
| BFRE (€) | 32.82 K | 54.4 K | 58 K | 59.38 K |
| BFRHE (€) | 16.77 K | 49.85 K | 12.71 K | 9.46 K |
| BFR en jours de CA (j) | 10.29 | 16.72 | 18.8 | 18.56 |
| BFRE en jours de CA (j) | 4.38 | 7.69 | 8.21 | 8.8 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 125.67 M | 352.86 M | 89.78 M | 63.8 M |
| Délais de paiement clients (j) | 7.64 | 12.11 | 6.42 | 6.11 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 46.58 | 41.57 | 38.39 | 39.16 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.12 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 30.31 K | 123.75 K | 113.21 K |
| Dette nette (€) | -927.63 K | -1.02 M | -990.46 K | -1.1 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 1.17 | 4.8 | 4.6 |
| Font de roulement (€) | 77.13 K | 118.35 K | 130.65 K | 124.04 K |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | 98.34 | 99.08 |
| Trésorerie (€) | 29.58 K | 16.07 K | 61.33 K | 56.91 K |
| Dettes financières (€) | 615.85 K | 758.88 K | 781.79 K | 873.62 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | -33.6 | -8 | -9.71 |
| Ratio d'endettement (%) | -86.41 | -103.35 | -101.43 | -125.42 |
| Autonomie financière (%) | 1.74 | 1.3 | 1.25 | 1 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 341.36 K | 275.51 K | 267.8 K | 281.66 K |
| Liquidité générale | 9.55 | 10.26 | 10.54 | 8.86 |
| Liquidité réduite | 9.55 | 10.26 | 10.54 | 8.86 |
| Couverture de la dette | 1.37 | 0.2 | 1.57 | 1.2 |
| Salaires et charges sociales (€) | 483 K | 533.17 K | 482.7 K | 457.12 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 14.19 | 16.79 | 15.28 | 15.14 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 24.55 K | 2.25 K | 30.51 K | 30.81 K |
