TRICHEREAU, une société de type Société d'exercice libéral à responsabilité limitée, est en activité depuis 1994.
Basée à LA ROCHE-SUR-YON (85000), elle se consacre au secteur d'activité de 4773Z. Cette structure TRICHEREAU se focalise principalement sur commerce de détail de produits pharmaceutiques en magasin spécialisé.
Pour l'exercice clos en 2024, cette entité a réalisé un chiffre d'affaires de 2.73 M €, soit deux millions sept cent trente-quatre mille sept cent quatre d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 88.18 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, TRICHEREAU disposait d'une trésorerie de 29.58 K €.
En termes d’effectifs, TRICHEREAU dénombre 6 - 9 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, TRICHEREAU est sous la direction de Nicolas Trichereau, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.73 M | 2.58 M | 2.58 M | 2.46 M |
| Marge brute (€) | 634.3 K | 586.66 K | 649.38 K | 615.28 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 41.22 K | 158.24 K | 146.96 K |
| EBITDA (€) | 140.35 K | 45.55 K | 163.3 K | 154 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | -4.33 K | -5.06 K | -7.04 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 122.02 K | 24.14 K | 139.39 K | 136.89 K |
| Résultat net (€) | 88.18 K | 8.86 K | 99.8 K | 95.74 K |
| Taux de marge nette (%) | 3.22 | 0.34 | 3.87 | 3.89 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 8.21 | 0.9 | 10.22 | 10.92 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 4.34 | 0.44 | 4.92 | 4.71 |
| Valeur ajoutée (€) * | 568.05 K | 591.11 K | 577.37 K | 550.36 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 20.77 | 22.88 | 22.39 | 22.36 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 23.19 | 22.71 | 25.18 | 25 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 5.13 | 1.76 | 6.33 | 6.26 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 1.6 | 6.14 | 5.97 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 77.13 K | 118.35 K | 132.85 K | 125.2 K |
| BFRE (€) | 32.82 K | 54.4 K | 58 K | 59.38 K |
| BFRHE (€) | 16.77 K | 49.85 K | 12.71 K | 9.46 K |
| BFR en jours de CA (j) | 10.29 | 16.72 | 18.8 | 18.56 |
| BFRE en jours de CA (j) | 4.38 | 7.69 | 8.21 | 8.8 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 125.67 M | 352.86 M | 89.78 M | 63.8 M |
| Délais de paiement clients (j) | 7.64 | 12.11 | 6.42 | 6.11 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 46.58 | 41.57 | 38.39 | 39.16 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.12 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 30.31 K | 123.75 K | 113.21 K |
| Dette nette (€) | -927.63 K | -1.02 M | -990.46 K | -1.1 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 1.17 | 4.8 | 4.6 |
| Font de roulement (€) | 77.13 K | 118.35 K | 130.65 K | 124.04 K |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | 98.34 | 99.08 |
| Trésorerie (€) | 29.58 K | 16.07 K | 61.33 K | 56.91 K |
| Dettes financières (€) | 615.85 K | 758.88 K | 781.79 K | 873.62 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | -33.6 | -8 | -9.71 |
| Ratio d'endettement (%) | -86.41 | -103.35 | -101.43 | -125.42 |
| Autonomie financière (%) | 1.74 | 1.3 | 1.25 | 1 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 341.36 K | 275.51 K | 267.8 K | 281.66 K |
| Liquidité générale | 9.55 | 10.26 | 10.54 | 8.86 |
| Liquidité réduite | 9.55 | 10.26 | 10.54 | 8.86 |
| Couverture de la dette | 1.37 | 0.2 | 1.57 | 1.2 |
| Salaires et charges sociales (€) | 483 K | 533.17 K | 482.7 K | 457.12 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 14.19 | 16.79 | 15.28 | 15.14 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 24.55 K | 2.25 K | 30.51 K | 30.81 K |
