PASSAG, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 1994.
Basée à LE PASSAGE (47520), elle se spécialise dans le secteur d'activité 4711F. Cette organisation PASSAG se consacre essentiellement hypermarchés.
Pour l'exercice 2023, cette entité a réalisé un chiffre d'affaires de 29.1 M €, soit vingt-neuf millions cent un mille cinq cent trente-deux d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 195.65 K €.
Au terme de l'exercice 2023, PASSAG disposait d'une trésorerie de 464.05 K €.
En termes d’effectifs, PASSAG emploie 50 - 99 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, PASSAG est sous la direction de Mathieu Lacan, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 29.1 M | 21.92 M | 21.08 M | 21.94 M |
| Marge brute (€) | 2.99 M | 2.52 M | 2.73 M | 2.55 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 255.75 K | 442.82 K | 618.64 K | 349.49 K |
| EBITDA (€) | 337.72 K | 456.63 K | 615.65 K | 514.3 K |
| EBITDA - EBE (€) | -81.98 K | -13.8 K | 2.99 K | -164.81 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -188.6 K | 353.94 K | 524.15 K | 374.12 K |
| Résultat net (€) | 195.65 K | 172.64 K | 302.75 K | 330.71 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.67 | 0.79 | 1.44 | 1.51 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 42.67 | 36.57 | 55.69 | 65.19 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 2.14 | 1.92 | 9.09 | 11.11 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.67 M | 2.3 M | 2.31 M | 2.3 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 9.19 | 10.51 | 10.97 | 10.5 |
| Croissance | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 10.27 | 11.48 | 12.94 | 11.64 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 1.16 | 2.08 | 2.92 | 2.34 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 0.88 | 2.02 | 2.93 | 1.59 |
| Gestion BFR | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 629.54 K | 1.41 M | 820.14 K | 314.71 K |
| BFRE (€) | -589.4 K | -936.7 K | -801 K | -838.95 K |
| BFRHE (€) | 421.62 K | -996.17 K | 1.05 M | 578.75 K |
| BFR en jours de CA (j) | 7.9 | 23.54 | 14.2 | 5.24 |
| BFRE en jours de CA (j) | -7.39 | -15.6 | -13.87 | -13.96 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 33.62 Md | -59.83 Md | 60.53 Md | 34.78 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 6 | 17.73 | 5.08 | 7.76 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 24.53 | 36.96 | 29.61 | 30.85 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.06 | 0.07 | 0.05 | 0.05 |
| Autonomie financière | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 726.5 K | 282.9 K | 406.44 K | 471.03 K |
| Dette nette (€) | -8.2 M | -7.19 M | -2.37 M | -2.07 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 2.5 | 1.29 | 1.93 | 2.15 |
| Font de roulement (€) | 295.66 K | -595.2 K | 663.1 K | 134.16 K |
| Couverture du BFR | 46.96 | -42.11 | 80.85 | 42.63 |
| Trésorerie (€) | 464.05 K | 1.34 M | 416.04 K | 394.37 K |
| Dettes financières (€) | 5.91 M | 4.02 M | 596.46 K | 161.24 K |
| Capacité de remboursement (€) | -11.29 | -25.43 | -5.83 | -4.4 |
| Ratio d'endettement (%) | -1.79 K | -1.52 K | -435.93 | -408.84 |
| Autonomie financière (%) | 0.08 | 0.12 | 0.91 | 3.15 |
| Solvabilité | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.42 M | 2.5 M | 2.03 M | 2.13 M |
| Liquidité générale | 15.87 | 28.88 | 61.63 | 51.44 |
| Liquidité réduite | 15.87 | 28.88 | 61.63 | 51.44 |
| Couverture de la dette | 0.3 | 0.36 | 0.58 | 0.71 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.52 M | 1.9 M | 1.91 M | 2.01 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 6.94 | 6.95 | 7.29 | 7.28 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 43.09 K | 30.74 K | 141.52 K | 17.22 K |