SE TARRERIAS BONJEAN, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, a vu le jour en 1994.
Localisée à CELLES-SUR-DUROLLE (63250), elle exerce son activité dans 2571Z. Cette structure SE TARRERIAS BONJEAN se focalise principalement sur fabrication de coutellerie.
Pour l'exercice clos en 2024, cette entité a réalisé un chiffre d'affaires de 31.91 M €, soit trente-et-un millions neuf cent quatorze mille trente-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 2.24 M €.
À la clôture de l'exercice 2024, SE TARRERIAS BONJEAN disposait d'une trésorerie de 272.96 K €.
En termes d’effectifs, SE TARRERIAS BONJEAN emploie 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, SE TARRERIAS BONJEAN est dirigée par ESCAFI, qui agit en tant que Président de SAS.
Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires (€) | 31.91 M | 25.04 M | 27.12 M | 18.63 M |
Marge brute (€) | 7.68 M | 2.09 M | 3.23 M | 2.2 M |
Excédent brut d'exploitation (€) | 5.97 M | 214.73 K | 1.38 M | 565.24 K |
EBITDA (€) | 3.6 M | 497.72 K | 547.75 K | 746.48 K |
EBITDA - EBE (€) | 2.37 M | -282.99 K | 828.23 K | -181.24 K |
Résultat d'exploitation (€) | 3.49 M | 381.73 K | 463.65 K | 502.92 K |
Résultat net (€) | 2.24 M | -1.28 K | 451.93 K | 374.38 K |
Taux de marge nette (%) | 7.03 | -0.01 | 1.67 | 2.01 |
Rentabilité sur fonds propres (%) | 12.59 | -0.01 | 2.9 | 2.47 |
Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
Rentabilité économique (%) | 7.78 | -0 | 1.22 | 1.23 |
Valeur ajoutée (€) * | 9.7 M | 4.13 M | 4.42 M | 3.15 M |
Valeur ajoutée / CA (%) * | 30.41 | 16.5 | 16.29 | 16.92 |
Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
Taux de marge brute (%) | 24.07 | 8.35 | 11.9 | 11.82 |
Taux de marge d'EBITDA (%) | 11.29 | 1.99 | 2.02 | 4.01 |
Taux de marge opérationnelle (%) | 18.72 | 0.86 | 5.07 | 3.03 |
Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
BFR (€) | 21.17 M | 26.01 M | 24.19 M | 21.49 M |
BFRE (€) | 13.49 M | 19.68 M | 14.78 M | 12.73 M |
BFRHE (€) | 3.64 M | 3.27 M | 344.56 K | 7.51 M |
BFR en jours de CA (j) | 242.15 | 379.13 | 325.56 | 421 |
BFRE en jours de CA (j) | 154.23 | 286.85 | 198.86 | 249.42 |
BFRHE en jours de CA (j) | 318.14 Md | 224.5 Md | 25.61 Md | 383.46 Md |
Délais de paiement clients (j) | 37.94 | 93.36 | 95.24 | 127.4 |
Délais de paiement fournisseurs (j) | 52.29 | 81.43 | 89.06 | 101.38 |
Ratio des stocks / CA (%) | 0.44 | 0.89 | 0.72 | 0.62 |
Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
Capacité d'autofinancement (€) | 5.93 M | 1.32 M | 2.06 M | 1.42 M |
Dette nette (€) | -10.75 M | -19.43 M | -16.71 M | -14.43 M |
Capacité d'autofinancement / CA (%) | 18.57 | 5.28 | 7.6 | 7.6 |
Font de roulement (€) | 16.45 M | 23.72 M | 19.02 M | 19.46 M |
Couverture du BFR | 77.68 | 91.22 | 78.64 | 90.55 |
Trésorerie (€) | 272.96 K | 1.42 M | 4.8 M | 912.69 K |
Dettes financières (€) | 2.51 M | 12.12 M | 7.3 M | 8.05 M |
Capacité de remboursement (€) | -1.81 | -14.68 | -8.11 | -10.19 |
Ratio d'endettement (%) | -60.28 | -124.62 | -107.22 | -95.33 |
Autonomie financière (%) | 7.1 | 1.29 | 2.14 | 1.88 |
Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
Dettes d'exploitation (€) * | 3.79 M | 6.44 M | 9.05 M | 5.26 M |
Liquidité générale | 98.59 | 49 | 64.05 | 98.81 |
Liquidité réduite | 98.59 | 49 | 64.05 | 98.81 |
Couverture de la dette | 1.85 | -0 | 0.57 | 0.56 |
Salaires et charges sociales (€) | 1.57 M | 1.74 M | 1.71 M | 1.51 M |
Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
Salaires / CA (%) | 3.66 | 5.22 | 4.74 | 6.01 |
Impôts sur les bénéfices (€) | 747.92 K | -28.39 K | 123.64 K | 60.34 K |