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SE TARRERIAS BONJEAN

SE TARRERIAS BONJEAN

CHABENTY - 63250 CELLES-SUR-DUROLLE
04 73 51 52 44
contacttb@tb-groupe.fr

Présentation de SE TARRERIAS BONJEAN

SE TARRERIAS BONJEAN, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, a vu le jour en 1994.

Localisée à CELLES-SUR-DUROLLE (63250), elle exerce son activité dans 2571Z. Cette structure SE TARRERIAS BONJEAN se focalise principalement sur fabrication de coutellerie.

Pour l'exercice clos en 2024, cette entité a réalisé un chiffre d'affaires de 31.91 M €, soit trente-et-un millions neuf cent quatorze mille trente-neuf d'euros.

Le résultat net pour cette période est de 2.24 M €.

À la clôture de l'exercice 2024, SE TARRERIAS BONJEAN disposait d'une trésorerie de 272.96 K €.

En termes d’effectifs, SE TARRERIAS BONJEAN emploie 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .

En matière de gouvernance, SE TARRERIAS BONJEAN est dirigée par ESCAFI, qui agit en tant que Président de SAS.


Informations juridiques

RCS
CLERMONT-FERRAND 397879909
SIREN
397879909
SIRET
39787990900026
N° TVA
FR31397879909
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
3240000 €
Date de création
21/07/1994
Clôture exercice
30/09/2024
Taille entreprise
PME
Code APE
2571Z
Type d'activité
Fabrication de coutellerie
Dirigeant
Escafi
Téléphone
04 73 51 52 44
Email
contacttb@tb-groupe.fr
Site web
https://www.tb-groupe.fr/

Chiffres clés

Chiffre d'affaires
31.91 M €
2024
Effectif
20 - 49
-
Marge brute
7.68 M €
2024
Profitabilité
7 %
2024
EBITDA
3.6 M €
2024
Résultat net
2.24 M €
2024
Trésorerie
272.96 K €
2024
BFR
21.17 M €
2024
Dettes +1 an
3.16 M €
2024
Endettement
11.02 M €
2024
Délai paiement
53
fournisseur
Délai paiement
38
client

Analyse de la situation financière

Performance 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires (€) 31.91 M 25.04 M 27.12 M 18.63 M
Marge brute (€) 7.68 M 2.09 M 3.23 M 2.2 M
Excédent brut d'exploitation (€) 5.97 M 214.73 K 1.38 M 565.24 K
EBITDA (€) 3.6 M 497.72 K 547.75 K 746.48 K
EBITDA - EBE (€) 2.37 M -282.99 K 828.23 K -181.24 K
Résultat d'exploitation (€) 3.49 M 381.73 K 463.65 K 502.92 K
Résultat net (€) 2.24 M -1.28 K 451.93 K 374.38 K
Taux de marge nette (%) 7.03 -0.01 1.67 2.01
Rentabilité sur fonds propres (%) 12.59 -0.01 2.9 2.47
Indicateurs de rentabilité et de productivité 2024 2023 2022 2021
Rentabilité économique (%) 7.78 -0 1.22 1.23
Valeur ajoutée (€) * 9.7 M 4.13 M 4.42 M 3.15 M
Valeur ajoutée / CA (%) * 30.41 16.5 16.29 16.92
Croissance 2024 2023 2022 2021
Taux de marge brute (%) 24.07 8.35 11.9 11.82
Taux de marge d'EBITDA (%) 11.29 1.99 2.02 4.01
Taux de marge opérationnelle (%) 18.72 0.86 5.07 3.03
Gestion BFR 2024 2023 2022 2021
BFR (€) 21.17 M 26.01 M 24.19 M 21.49 M
BFRE (€) 13.49 M 19.68 M 14.78 M 12.73 M
BFRHE (€) 3.64 M 3.27 M 344.56 K 7.51 M
BFR en jours de CA (j) 242.15 379.13 325.56 421
BFRE en jours de CA (j) 154.23 286.85 198.86 249.42
BFRHE en jours de CA (j) 318.14 Md 224.5 Md 25.61 Md 383.46 Md
Délais de paiement clients (j) 37.94 93.36 95.24 127.4
Délais de paiement fournisseurs (j) 52.29 81.43 89.06 101.38
Ratio des stocks / CA (%) 0.44 0.89 0.72 0.62
Autonomie financière 2024 2023 2022 2021
Capacité d'autofinancement (€) 5.93 M 1.32 M 2.06 M 1.42 M
Dette nette (€) -10.75 M -19.43 M -16.71 M -14.43 M
Capacité d'autofinancement / CA (%) 18.57 5.28 7.6 7.6
Font de roulement (€) 16.45 M 23.72 M 19.02 M 19.46 M
Couverture du BFR 77.68 91.22 78.64 90.55
Trésorerie (€) 272.96 K 1.42 M 4.8 M 912.69 K
Dettes financières (€) 2.51 M 12.12 M 7.3 M 8.05 M
Capacité de remboursement (€) -1.81 -14.68 -8.11 -10.19
Ratio d'endettement (%) -60.28 -124.62 -107.22 -95.33
Autonomie financière (%) 7.1 1.29 2.14 1.88
Solvabilité 2024 2023 2022 2021
Dettes d'exploitation (€) * 3.79 M 6.44 M 9.05 M 5.26 M
Liquidité générale 98.59 49 64.05 98.81
Liquidité réduite 98.59 49 64.05 98.81
Couverture de la dette 1.85 -0 0.57 0.56
Salaires et charges sociales (€) 1.57 M 1.74 M 1.71 M 1.51 M
Structure de l'activité 2024 2023 2022 2021
Salaires / CA (%) 3.66 5.22 4.74 6.01
Impôts sur les bénéfices (€) 747.92 K -28.39 K 123.64 K 60.34 K

Liste des dirigeants de SE TARRERIAS BONJEAN

Président de SAS
Commissaire aux comptes titulaire

Sites et établissements déclarés par SE TARRERIAS BONJEAN

SE TARRERIAS BONJEAN
39787990900026
CHABENTY 63250 CELLES-SUR-DUROLLE
2571Z - Fabrication de coutellerie
SE TARRERIAS BONJEAN
39787990900034
ZAC DE POMMIER CHANSONNIERE 63650 LA MONNERIE-LE MONTEL
2571Z - Fabrication de coutellerie
SE TARRERIAS BONJEAN
39787990900018
LE MOULIN NEUF 63250 CELLES-SUR-DUROLLE
-

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AU NAIN COUTELIERS
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SARL COUTELLERIE JEAN NERON
34004176300012

Questions fréquentes

Combien d’employés sont sous contrat chez SE TARRERIAS BONJEAN ?
Selon les données disponibles, SE TARRERIAS BONJEAN recense actuellement 20 - 49 collaborateurs, d’après les données : 2022. Ce chiffre est susceptible d’évoluer en fonction des recrutements et des départs.
Quel est le nom du principal dirigeant de la société SE TARRERIAS BONJEAN ?
La société SE TARRERIAS BONJEAN est dirigée par ESCAFI, qui occupe la fonction de Président de SAS.
Quel est le CA de SE TARRERIAS BONJEAN ?
Le volume des transactions de SE TARRERIAS BONJEAN est de 31.91 M €.
Quel est le code APE de la société SE TARRERIAS BONJEAN ?
Officiellement, SE TARRERIAS BONJEAN est enregistrée sous le code APE 2571Z. Ce code NAF définit le domaine d’activité ainsi que les obligations afférentes, et facilite le suivi statistique au niveau national.
Quelles datas financières clés faut-il connaître sur SE TARRERIAS BONJEAN ?
Pour SE TARRERIAS BONJEAN, on relève notamment un résultat net de 2.24 M € en 2024 ainsi qu’une trésorerie de 272.96 K €. De plus, son taux de rentabilité avoisine 7.03 % pour la même période.
Quelle est la période de règlement fournisseur appliqué par SE TARRERIAS BONJEAN ?
Côté approvisionnement, SE TARRERIAS BONJEAN honore généralement les factures de ses prestataires en 52 jours. Néanmoins, cette durée peut varier selon la nature des commandes et les conditions contractuelles.
Quel est le délai de paiement client de SE TARRERIAS BONJEAN ?
Sur le plan commercial, SE TARRERIAS BONJEAN applique un délai de règlement moyen de 38 jours à ses clients. Ce délai peut être révisé en fonction du contexte sectoriel et de la politique de vente de l’entreprise.