TRIMAT
4 ROUTE DU VERDON - 49280 LA TESSOUALLE
TRIMAT, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a vu le jour en 1994.
Implantée à LA TESSOUALLE (49280), elle se spécialise dans 3101Z. L'entité TRIMAT se focalise principalement sur fabrication de meubles de bureau et de magasin.
Pour l'exercice clos en 2023, cette organisation a enregistré un chiffre d'affaires de 5.87 M €, soit cinq millions huit cent soixante-cinq mille huit cent quarante-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 289.8 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, TRIMAT disposait d'une trésorerie de 586.38 K €.
En termes d’effectifs, TRIMAT emploie 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, TRIMAT est dirigée par GROUPE PR, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 5.87 M | - | 3.62 M | 3.25 M |
| Marge brute (€) | 1.56 M | - | 917.95 K | 829.01 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 446.61 K | - | 83.83 K | 126.93 K |
| EBITDA (€) | 427.99 K | - | 99.14 K | 147.79 K |
| EBITDA - EBE (€) | 18.62 K | - | -15.31 K | -20.86 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 391 K | - | 80.44 K | 137.76 K |
| Résultat net (€) | 289.8 K | - | 74.12 K | 102.14 K |
| Taux de marge nette (%) | 4.94 | - | 2.05 | 3.14 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 39.53 | - | 15.32 | 19.13 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | 8.86 | - | 4.29 | 5.99 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.48 M | - | 706.36 K | 719.85 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 25.26 | - | 19.5 | 22.15 |
| Croissance | 2023 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | 26.53 | - | 25.34 | 25.51 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 7.3 | - | 2.74 | 4.55 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 7.61 | - | 2.31 | 3.91 |
| Gestion BFR | 2023 | 2020 | 2019 | 2018 |
| BFR (€) | 1.12 M | 927.79 K | 873.17 K | 763.65 K |
| BFRE (€) | 465.7 K | 371.48 K | 220.74 K | 209.15 K |
| BFRHE (€) | 16.28 K | -52.98 K | 11.57 K | 65.02 K |
| BFR en jours de CA (j) | 69.38 | - | 87.98 | 85.76 |
| BFRE en jours de CA (j) | 28.98 | - | 22.24 | 23.49 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 261.55 M | - | 114.82 M | 578.9 M |
| Délais de paiement clients (j) | 90.84 | - | 61.98 | 78.83 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 122.95 | - | 73.29 | 88.23 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.15 | - | 0.08 | 0.08 |
| Autonomie financière | 2023 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 385.54 K | - | 92.84 K | 184.9 K |
| Dette nette (€) | -1.95 M | -1.05 M | -643.36 K | -695.49 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 6.57 | - | 2.56 | 5.69 |
| Font de roulement (€) | 1.02 M | 811.89 K | 833.64 K | 750.5 K |
| Couverture du BFR | 91.91 | 87.51 | 95.47 | 98.28 |
| Trésorerie (€) | 586.38 K | 503.09 K | 601.4 K | 476.33 K |
| Dettes financières (€) | 584.93 K | 488.09 K | 540.92 K | 458.16 K |
| Capacité de remboursement (€) | -5.06 | - | -6.93 | -3.76 |
| Ratio d'endettement (%) | -265.94 | -197.1 | -132.96 | -130.29 |
| Autonomie financière (%) | 1.25 | 1.09 | 0.89 | 1.17 |
| Solvabilité | 2023 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.86 M | 950.1 K | 664.32 K | 700.51 K |
| Liquidité générale | 81.88 | 103.2 | 99.5 | 101.63 |
| Liquidité réduite | 81.88 | 103.2 | 99.5 | 101.63 |
| Couverture de la dette | 0.94 | - | 0.71 | 0.92 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.23 M | - | 778.17 K | 784.29 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Salaires / CA (%) | 15.76 | - | 15.51 | 17.56 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 71.96 K | - | 16.53 K | 29.63 K |