TELEREP EST, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 1994.
Située à WOIPPY (57140), elle œuvre dans le secteur d'activité 4221Z. L'entreprise TELEREP EST met l'accent sur construction de réseaux pour fluides.
Pour l'exercice 2023, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 3.8 M €, soit trois millions huit cent quatre mille sept cent trente-sept d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 415.84 K €.
Au terme de l'exercice 2023, TELEREP EST présentait une trésorerie de 757 €.
En termes d’effectifs, TELEREP EST emploie 10 - 19 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, TELEREP EST est sous la direction de SAFIBRI, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 3.8 M | 3.26 M | 2.95 M | 2.57 M |
| Marge brute (€) | 1.47 M | 1.26 M | 1.28 M | 1.08 M |
| EBITDA (€) | 574.86 K | 222.98 K | 256.62 K | 169.46 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 471.45 K | 222.97 K | 256.62 K | 169.46 K |
| Résultat net (€) | 415.84 K | 201.25 K | 167.51 K | 144.78 K |
| Taux de marge nette (%) | 10.93 | 6.17 | 5.67 | 5.64 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 14.34 | 8.03 | 7.22 | 6.69 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 10.8 | 6.01 | 5.18 | 4.43 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.17 M | 951.98 K | 1.07 M | 836.53 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 30.86 | 29.2 | 36.12 | 32.59 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 38.74 | 38.57 | 43.34 | 42.11 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 15.11 | 6.84 | 8.69 | 6.6 |
| BFR (€) | 2.71 M | 2.38 M | 2.21 M | 2.01 M |
| BFRE (€) | 1.03 M | 735.38 K | 605.03 K | 375.51 K |
| BFRHE (€) | 1.69 M | 1.62 M | 1.52 M | 1.25 M |
| BFR en jours de CA (j) | 260.45 | 266.87 | 272.71 | 285.93 |
| BFRE en jours de CA (j) | 98.69 | 82.34 | 74.75 | 53.4 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 17.57 Md | 14.48 Md | 12.32 Md | 8.79 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 75.98 | 55.71 | 58.31 | 54.06 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.1 | 0.13 | 0.1 | 0.1 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dette nette (€) | -924.54 K | -774.02 K | -807.66 K | -960.17 K |
| Font de roulement (€) | 2.69 M | 2.29 M | 2.02 M | 1.48 M |
| Couverture du BFR | 99.02 | 95.91 | 91.54 | 73.55 |
| Trésorerie (€) | 757 | 1.48 K | 582 | 293 |
| Dettes financières (€) | 67.87 K | 94.71 K | 121.39 K | 11 |
| Ratio d'endettement (%) | -31.89 | -30.86 | -34.81 | -44.39 |
| Autonomie financière (%) | 42.72 | 26.48 | 19.12 | 196.64 K |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 857.43 K | 647.6 K | 606.65 K | 575.96 K |
| Liquidité générale | 343.89 | 336.45 | 312.25 | 242.77 |
| Liquidité réduite | 343.89 | 336.45 | 312.25 | 242.77 |
| Couverture de la dette | 1.12 | 0.63 | 0.51 | 0.41 |
| Salaires et charges sociales (€) | 954.17 K | 977.37 K | 917.14 K | 840.02 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 16.77 | 19.9 | 20.46 | 21.5 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 136.05 K | 63.12 K | 56.13 K | 51.22 K |