C.B.A INFORMATIQUE LIBERALE, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 1994.
Basée à AVIGNON (84000), elle est active dans le secteur d'activité 5829C. Cette organisation C.B.A INFORMATIQUE LIBERALE oriente son activité sur edition de logiciels applicatifs.
Pour l'exercice 2023, cette organisation a enregistré un chiffre d'affaires de 38.4 M €, soit trente-huit millions quatre cent deux mille vingt-quatre d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 14.73 M €.
Au terme de l'exercice 2023, C.B.A INFORMATIQUE LIBERALE affichait une trésorerie de 6 M €.
En termes d’effectifs, C.B.A INFORMATIQUE LIBERALE compte 200 - 249 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, C.B.A INFORMATIQUE LIBERALE est administrée par ALPHABET INVESTISSEMENT, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 38.4 M | 32.93 M | 27.45 M | 22.36 M |
| Marge brute (€) | 32.88 M | 28.71 M | 23.12 M | 18.8 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 24.42 M | 21.04 M | 16.58 M | 13.62 M |
| EBITDA (€) | 23.98 M | 21.12 M | 16.47 M | 13.76 M |
| EBITDA - EBE (€) | 440.78 K | -82.02 K | 112.84 K | -137.37 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 19.43 M | 17.73 M | 13.81 M | 11.56 M |
| Résultat net (€) | 14.73 M | 14.25 M | 11.28 M | 7.4 M |
| Taux de marge nette (%) | 38.35 | 43.27 | 41.11 | 33.12 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 71.32 | 70.96 | 73.6 | 81.31 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 30.01 | 27.28 | 30.05 | 27.4 |
| Valeur ajoutée (€) * | 33.49 M | 27.22 M | 22.13 M | 18.04 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 87.22 | 82.66 | 80.63 | 80.69 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 85.63 | 87.18 | 84.24 | 84.09 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 62.45 | 64.13 | 60 | 61.53 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 63.6 | 63.88 | 60.41 | 60.91 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 |
| BFR (€) | 23.21 M | 25.58 M | 20.25 M | 13.06 M |
| BFRE (€) | 12.02 M | 5.19 M | 8.54 M | 6.27 M |
| BFRHE (€) | -14.41 M | -8.37 M | -11.34 M | -8.88 M |
| BFR en jours de CA (j) | 220.56 | 283.49 | 269.32 | 213.3 |
| BFRE en jours de CA (j) | 114.24 | 57.54 | 113.53 | 102.3 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -1.52 T | -755.4 Md | -852.48 Md | -543.98 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 64.06 | 101.09 | 144.28 | 92.6 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 19.6 M | 17.74 M | 14.19 M | 9.73 M |
| Dette nette (€) | -22.42 M | -21.07 M | -13.58 M | -13.26 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 51.04 | 53.86 | 51.71 | 43.54 |
| Font de roulement (€) | 3.61 M | 7.78 M | 5.83 M | 2.04 M |
| Couverture du BFR | 15.54 | 30.4 | 28.81 | 15.6 |
| Trésorerie (€) | 6 M | 11.02 M | 8.63 M | 4.65 M |
| Dettes financières (€) | 90.07 K | 351.32 K | 611.04 K | 1.13 M |
| Capacité de remboursement (€) | -1.14 | -1.19 | -0.96 | -1.36 |
| Ratio d'endettement (%) | -108.58 | -104.91 | -88.56 | -145.63 |
| Autonomie financière (%) | 229.28 | 57.16 | 25.09 | 8.09 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 8.73 M | 14 M | 7.18 M | 5.76 M |
| Liquidité générale | 112.19 | 120.98 | 122.1 | 104 |
| Liquidité réduite | 112.19 | 120.98 | 122.1 | 104 |
| Couverture de la dette | 1.9 | 1.13 | 2.09 | 1.53 |
| Salaires et charges sociales (€) | 11.71 M | 9.82 M | 8.52 M | 6.16 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 20.26 | 19.96 | 20.8 | 18.57 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 1.58 M | 2.08 M | 1.28 M | 3.22 M |
