SOCIETE NOUVELLE DU GOLF DU CHATEAU DE CHEVERNY, une société de type SA à conseil d'administration (s.a.i.), opère depuis 1994.
Basée à CHEVERNY (41700), elle œuvre dans le secteur d'activité 9311Z. L'entreprise SOCIETE NOUVELLE DU GOLF DU CHATEAU DE CHEVERNY se focalise principalement gestion d'installations sportives.
Pour l'exercice 2024, l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 1.44 M €, soit un million quatre cent trente-huit mille sept cent vingt-huit d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 55.52 K €.
Au terme de l'exercice 2024, SOCIETE NOUVELLE DU GOLF DU CHATEAU DE CHEVERNY révélait une trésorerie de 839.64 K €.
En termes d’effectifs, SOCIETE NOUVELLE DU GOLF DU CHATEAU DE CHEVERNY emploie 10 - 19 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, SOCIETE NOUVELLE DU GOLF DU CHATEAU DE CHEVERNY est administrée par John Liu, qui exerce les responsabilités de Président du conseil d’administration.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.44 M | 1.49 M | 1.38 M | 1.15 M |
| Marge brute (€) | 835.24 K | 869.69 K | 828.03 K | 727.75 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 181.72 K | - | - |
| EBITDA (€) | - | 192.32 K | - | - |
| EBITDA - EBE (€) | - | -10.6 K | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 45.57 K | 136.59 K | 139.32 K | 209.42 K |
| Résultat net (€) | 55.52 K | 132.55 K | 138.3 K | 206.79 K |
| Taux de marge nette (%) | 3.86 | 8.92 | 10 | 18.05 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -4.76 | -10.85 | -10.23 | -13.89 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 4.6 | 11.55 | 12.75 | 23.01 |
| Valeur ajoutée (€) * | 700.72 K | 829.66 K | 691.2 K | 665.37 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 48.7 | 55.85 | 50 | 58.06 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 58.05 | 58.54 | 59.9 | 63.51 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | 12.95 | - | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 12.23 | - | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 867.84 K | 797.93 K | 776.82 K | 647.11 K |
| BFRE (€) | 1.89 K | -20.23 K | -11.34 K | -19.59 K |
| BFRHE (€) | -283.58 K | -244.68 K | -310.79 K | -265.46 K |
| BFR en jours de CA (j) | 220.17 | 196.05 | 205.11 | 206.11 |
| BFRE en jours de CA (j) | 0.48 | -4.97 | -2.99 | -6.24 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -1.12 Md | -995.84 M | -1.18 Md | -833.45 M |
| Délais de paiement clients (j) | 0.66 | 1.34 | 1.14 | 1.81 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 20.17 | 30.39 | 30.45 | 36.89 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 188.81 K | - | - |
| Dette nette (€) | -1.53 M | -1.58 M | -1.68 M | -1.74 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 12.71 | - | - |
| Font de roulement (€) | - | 519.2 K | - | - |
| Couverture du BFR | - | 65.07 | - | - |
| Trésorerie (€) | 839.64 K | 784.64 K | 760.46 K | 643.82 K |
| Dettes financières (€) | - | 2.04 M | - | - |
| Capacité de remboursement (€) | - | -8.39 | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | 131.37 | 129.69 | 123.97 | 117.11 |
| Autonomie financière (%) | - | -0.6 | - | - |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 34.04 K | 52.25 K | 47.33 K | 43.01 K |
| Liquidité générale | 36.51 | 34.57 | 32.51 | 27.94 |
| Liquidité réduite | 36.51 | 34.57 | 32.51 | 27.94 |
| Salaires et charges sociales (€) | 708.41 K | 688.48 K | 639.35 K | 481.36 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 39.08 | 36.43 | 36.43 | 37.42 |