TERAK, une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), existe depuis 1994.
Localisée à ST OUEN L AUMONE (95310), elle œuvre dans 5610C. Cette structure TERAK se concentre sur restauration de type rapide.
Pour l'exercice clos en 2024, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 3.52 M €, soit trois millions cinq cent dix-neuf mille huit cent quarante-sept d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 209.77 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, TERAK présentait une trésorerie de 476.65 K €.
En termes d’effectifs, TERAK dénombre 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, TERAK est dirigée par Mohamed Bicheri, qui exerce le rôle de Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 3.52 M | 3.29 M | 3.36 M | 3.01 M |
| Marge brute (€) | 1.49 M | 1.32 M | 1.44 M | 1.26 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 661.48 K | 467 K | 567.75 K | 815.02 K |
| EBITDA (€) | 482.35 K | 353.9 K | 422.75 K | 680.82 K |
| EBITDA - EBE (€) | 179.13 K | 113.1 K | 145 K | 134.2 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 278.36 K | 164.92 K | 222.1 K | 571.42 K |
| Résultat net (€) | 209.77 K | 142.33 K | 166.39 K | 487.6 K |
| Taux de marge nette (%) | 5.96 | 4.33 | 4.95 | 16.19 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 34.19 | 26.06 | 29.18 | 54.7 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 12.95 | 8.4 | 9.32 | 23.46 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.46 M | 1.29 M | 1.37 M | 1.56 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 41.41 | 39.17 | 40.86 | 51.75 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 42.39 | 40.19 | 42.77 | 41.86 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 13.7 | 10.77 | 12.58 | 22.61 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 18.79 | 14.21 | 16.89 | 27.07 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 320.06 K | 289.54 K | 362.65 K | 482.84 K |
| BFRE (€) | -326.21 K | -318.39 K | -279.02 K | -359.74 K |
| BFRHE (€) | 139.65 K | 21.77 K | 60.76 K | 106.66 K |
| BFR en jours de CA (j) | 33.19 | 32.16 | 39.38 | 58.53 |
| BFRE en jours de CA (j) | -33.83 | -35.36 | -30.3 | -43.6 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.35 Md | 196.05 M | 559.55 M | 879.91 M |
| Délais de paiement clients (j) | 20.06 | 10.25 | 9.7 | 14.15 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 37.21 | 34.21 | 28.57 | 44.94 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 429.25 K | 348.02 K | 375.23 K | 617.1 K |
| Dette nette (€) | -529.2 K | -629.58 K | -674.15 K | -462.6 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 12.2 | 10.59 | 11.16 | 20.49 |
| Font de roulement (€) | 290.09 K | 222.37 K | 322.12 K | 471.72 K |
| Couverture du BFR | 90.64 | 76.8 | 88.82 | 97.7 |
| Trésorerie (€) | 476.65 K | 518.98 K | 540.39 K | 724.8 K |
| Dettes financières (€) | 583.54 K | 726.94 K | 866.57 K | 786.69 K |
| Capacité de remboursement (€) | -1.23 | -1.81 | -1.8 | -0.75 |
| Ratio d'endettement (%) | -86.25 | -115.28 | -118.23 | -51.9 |
| Autonomie financière (%) | 1.05 | 0.75 | 0.66 | 1.13 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 392.34 K | 354.45 K | 307.43 K | 389.58 K |
| Liquidité générale | 68.45 | 54.3 | 53.37 | 72.43 |
| Liquidité réduite | 68.45 | 54.3 | 53.37 | 72.43 |
| Couverture de la dette | 1.15 | 0.85 | 1.08 | 2.84 |
| Salaires et charges sociales (€) | 874.37 K | 860.49 K | 883.78 K | 704.24 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 21.18 | 21.91 | 21.82 | 22.67 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 65 K | 42.62 K | 49.29 K | 90.78 K |
