STE SPIRIPONTAINE DE TERRASSEMENT, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a été fondée en 1994.
Basée à PONT-SAINT-ESPRIT (30130), elle œuvre dans 4312B. Cette structure STE SPIRIPONTAINE DE TERRASSEMENT se focalise principalement sur travaux de terrassement spécialisés ou de grande masse.
Pour l'exercice clos en 2019, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 116.21 K €, soit cent seize mille deux cent six d'euros.
Le résultat net pour cette période est de -9.74 K €.
À la clôture de l'exercice 2019, STE SPIRIPONTAINE DE TERRASSEMENT affichait une trésorerie de 49.7 K €.
En termes d’effectifs, STE SPIRIPONTAINE DE TERRASSEMENT emploie 1 - 2 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, STE SPIRIPONTAINE DE TERRASSEMENT compte parmi ses dirigeants Patrice Bony, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 116.21 K | 143.59 K |
| Marge brute (€) | 63.5 K | 65.31 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | -18.03 K |
| EBITDA (€) | -9.35 K | -30.7 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | 12.67 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -9.61 K | -30.98 K |
| Résultat net (€) | -9.74 K | 8.85 K |
| Taux de marge nette (%) | -8.38 | 6.16 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -18.41 | 14.13 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2019 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | -13.01 | 10.04 |
| Valeur ajoutée (€) * | 40.93 K | 41.8 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 35.22 | 29.11 |
| Croissance | 2019 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | 54.64 | 45.48 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -8.04 | -21.38 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | -12.55 |
| Gestion BFR | 2019 | 2018 |
| BFR (€) | 52.45 K | 62 K |
| BFRE (€) | 482 | -1.25 K |
| BFRHE (€) | 2.27 K | 5.53 K |
| BFR en jours de CA (j) | 164.74 | 157.6 |
| BFRE en jours de CA (j) | 1.51 | -3.18 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 721.75 K | 2.18 M |
| Délais de paiement clients (j) | 72.44 | 71.74 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 61.21 | 37.9 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2019 | 2018 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 9.13 K |
| Dette nette (€) | 27.71 K | 32.16 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 6.36 |
| Font de roulement (€) | 52.45 K | 62 K |
| Couverture du BFR | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 49.7 K | 57.72 K |
| Dettes financières (€) | 353 | 31 |
| Capacité de remboursement (€) | - | 3.52 |
| Ratio d'endettement (%) | 52.41 | 51.35 |
| Autonomie financière (%) | 149.81 | 2.02 K |
| Solvabilité | 2019 | 2018 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 21.63 K | 25.53 K |
| Liquidité générale | 332.4 | 337.7 |
| Liquidité réduite | 332.4 | 337.7 |
| Couverture de la dette | -0.77 | 0.51 |
| Salaires et charges sociales (€) | 69.6 K | 82.05 K |
| Structure de l'activité | 2019 | 2018 |
| Salaires / CA (%) | 40.36 | 38.99 |