LA CAVE DE CHARLEMAGNE, une structure de type Société en nom collectif, a été constituée en 1994.
Localisée à LA RIVIERE (33126), elle œuvre dans le secteur d'activité 4634Z. L'entreprise LA CAVE DE CHARLEMAGNE se consacre essentiellement commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons.
Pour l'exercice 2021, cette entité a réalisé un chiffre d'affaires de 2.5 M €, soit deux millions quatre cent quatre-vingt-dix-neuf mille neuf cent quatre-vingt-dix-huit d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à -203.72 K €.
Au terme de l'exercice 2021, LA CAVE DE CHARLEMAGNE disposait d'une trésorerie de 166.86 K €.
En termes d’effectifs, LA CAVE DE CHARLEMAGNE rassemble 6 - 9 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, LA CAVE DE CHARLEMAGNE est dirigée par Sheung Lau, qui est en poste comme Gérant.
| Performance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.5 M | 2.35 M | 2.66 M | 2.57 M |
| Marge brute (€) | 7.61 K | -303.05 K | -117.49 K | -65.29 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -288.47 K | -667.79 K | -538.18 K | -351.14 K |
| EBITDA (€) | -190.51 K | -673.2 K | -734.6 K | -350.41 K |
| EBITDA - EBE (€) | -97.96 K | 5.42 K | 196.42 K | -735 |
| Résultat d'exploitation (€) | -203.74 K | -686.05 K | -746.71 K | -361.1 K |
| Résultat net (€) | -203.72 K | -687.17 K | -747.22 K | -361.1 K |
| Taux de marge nette (%) | -8.15 | -29.24 | -28.13 | -14.04 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -43.59 | 4.26 K | 980.59 | -116.51 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | -2.14 | -7.9 | -9.9 | -5.09 |
| Valeur ajoutée (€) * | 31.46 K | -384.18 K | -211.66 K | -89.89 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 1.26 | -16.34 | -7.97 | -3.49 |
| Croissance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | 0.3 | -12.89 | -4.42 | -2.54 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -7.62 | -28.64 | -27.65 | -13.62 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -11.54 | -28.41 | -20.26 | -13.65 |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| BFR (€) | 2.49 M | 1.71 M | 1.28 M | 1.25 M |
| BFRE (€) | -1.49 M | -1.75 M | -1.16 M | -673.08 K |
| BFRHE (€) | 2.36 M | 2.16 M | 1.58 M | 1 M |
| BFR en jours de CA (j) | 363.09 | 265.84 | 175.25 | 177.35 |
| BFRE en jours de CA (j) | -217.35 | -271.67 | -158.83 | -95.52 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 16.18 Md | 13.92 Md | 11.51 Md | 7.05 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 2.12 | 2.13 | 1.78 | 1.88 |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -189.34 K | -672.85 K | -535.01 K | -350.24 K |
| Dette nette (€) | -8.78 M | -8.44 M | -7.39 M | -6.66 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -7.57 | -28.63 | -20.14 | -13.62 |
| Font de roulement (€) | 921.56 K | 276.38 K | 212.56 K | 443.77 K |
| Couverture du BFR | 37.06 | 16.15 | 16.66 | 35.51 |
| Trésorerie (€) | 166.86 K | 68.51 K | 36.3 K | 116.51 K |
| Dettes financières (€) | 501.22 K | 350.28 K | 350.35 K | 200.18 K |
| Capacité de remboursement (€) | 46.38 | 12.54 | 13.8 | 19.02 |
| Ratio d'endettement (%) | -1.88 K | 52.28 K | 9.69 K | -2.15 K |
| Autonomie financière (%) | 0.93 | -0.05 | -0.22 | 1.55 |
| Solvabilité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 6.99 M | 6.92 M | 6.21 M | 5.77 M |
| Liquidité générale | 46.75 | 42.54 | 37.13 | 32.43 |
| Liquidité réduite | 46.75 | 42.54 | 37.13 | 32.43 |
| Couverture de la dette | -2.92 | -7.31 | -5.76 | -3.51 |
| Salaires et charges sociales (€) | 285.87 K | 350.23 K | 409.86 K | 339.77 K |
| Structure de l'activité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Salaires / CA (%) | 8.69 | 11.35 | 11.71 | 9.51 |
