PHILTECH, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 1994.
Localisée à THOUARS (79100), elle intervient dans le secteur d'activité 6420Z. L'entreprise PHILTECH oriente son activité sur activités des sociétés holding.
Pour l'exercice 2024, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 760.99 K €, soit sept cent soixante mille neuf cent quatre-vingt-douze d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 862.83 K €.
Au terme de l'exercice 2024, PHILTECH révélait une trésorerie de 3.28 M €.
En termes d’effectifs, PHILTECH compte 3 - 5 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, PHILTECH est dirigée par Philippe Delefortrie, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 760.99 K | 752.03 K | 710.42 K | 642.73 K |
| Marge brute (€) | 655.39 K | 637.63 K | 492.67 K | 537.79 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | 115.64 K | - |
| EBITDA (€) | 205.71 K | 240.77 K | 122.09 K | 190.29 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | -6.45 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 197.23 K | 240.77 K | 122.09 K | 188 K |
| Résultat net (€) | 862.83 K | 1.77 M | 262.5 K | 436.34 K |
| Taux de marge nette (%) | 113.38 | 235.03 | 36.95 | 67.89 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 7.85 | 16.86 | 2.97 | 5.1 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 7.05 | 12.24 | 2.01 | 3.86 |
| Valeur ajoutée (€) * | 4.58 M | 2.16 M | 464.49 K | 508.95 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 601.56 | 287.51 | 65.38 | 79.19 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 86.12 | 84.79 | 69.35 | 83.67 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 27.03 | 32.02 | 17.19 | 29.61 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | 16.28 | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 4.91 M | 3.57 M | 4.52 M | 3.28 M |
| BFRHE (€) | 1.15 M | 1.35 M | 1.02 M | 1.29 M |
| BFR en jours de CA (j) | 2.35 K | 1.73 K | 2.32 K | 1.86 K |
| BFRHE en jours de CA (j) | 2.4 Md | 2.79 Md | 1.98 Md | 2.27 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 101.77 | 112.77 | 37.16 | 94.41 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 51.88 | 138.47 | 180 | 41.36 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | 262.5 K | - |
| Dette nette (€) | 2.05 M | -1.83 M | -789.28 K | -368.53 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | 36.95 | - |
| Font de roulement (€) | 4.35 M | 3.06 M | 3.81 M | 3.04 M |
| Couverture du BFR | 88.58 | 85.83 | 84.27 | 92.92 |
| Trésorerie (€) | 3.28 M | 1.94 M | 3.27 M | 2.19 M |
| Dettes financières (€) | 525.75 K | 3.27 M | 3.23 M | 2.09 M |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | -3.01 | - |
| Ratio d'endettement (%) | 18.6 | -17.45 | -8.94 | -4.3 |
| Autonomie financière (%) | 20.91 | 3.2 | 2.73 | 4.1 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 152.71 K | 183.17 K | 297.3 K | 408.11 K |
| Couverture de la dette | 6.28 | 12.7 | 1.66 | 1.1 |
| Salaires et charges sociales (€) | 431.36 K | 382.35 K | 367.89 K | 336.03 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 36.01 | 31.98 | 33.12 | 35.77 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 59.31 K | 120.48 K | 207.95 K | 269.14 K |