SAS TEXTILES ET CREATIONS PRODUCTION, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 1994.
Basée à HALLUIN (59250), elle œuvre dans le secteur d'activité 1392Z. L'entreprise SAS TEXTILES ET CREATIONS PRODUCTION se focalise principalement fabrication d'articles textiles, sauf habillement.
Pour l'exercice 2024, cette entité a réalisé un chiffre d'affaires de 9.93 M €, soit neuf millions neuf cent trente-deux mille deux cent quatre-vingt-dix-sept d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à -134.7 K €.
Au terme de l'exercice 2024, SAS TEXTILES ET CREATIONS PRODUCTION disposait d'une trésorerie de 328.19 K €.
En termes d’effectifs, SAS TEXTILES ET CREATIONS PRODUCTION rassemble 50 - 99 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, SAS TEXTILES ET CREATIONS PRODUCTION est sous la direction de FINANCIERE DU PEVELE, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 9.93 M | 9.8 M | 10.2 M | 10.17 M |
| Marge brute (€) | 3.79 M | 3.12 M | 2.81 M | 3.12 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 50.5 K | 509.96 K | 401.76 K | 1.16 M |
| EBITDA (€) | 91.56 K | 506.62 K | 474.72 K | 867.21 K |
| EBITDA - EBE (€) | -41.06 K | 3.34 K | -72.96 K | 288.42 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -144.34 K | 228.33 K | 188.56 K | 867.21 K |
| Résultat net (€) | -134.7 K | 161.8 K | 130.97 K | 518.53 K |
| Taux de marge nette (%) | -1.36 | 1.65 | 1.28 | 5.1 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -3.12 | 3.45 | 2.76 | 11.38 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -2.08 | 2.16 | 1.65 | 6.15 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.51 M | 2.94 M | 2.78 M | 3.14 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 25.27 | 30 | 27.2 | 30.89 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 38.14 | 31.79 | 27.54 | 30.66 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 0.92 | 5.17 | 4.65 | 8.52 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 0.51 | 5.2 | 3.94 | 11.36 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 3.4 M | 4.04 M | 4.28 M | 5.22 M |
| BFRE (€) | 2.58 M | 3.11 M | 3.45 M | 2.77 M |
| BFRHE (€) | 351.91 K | 253.14 K | 189.91 K | 107.21 K |
| BFR en jours de CA (j) | 125.13 | 150.49 | 153 | 187.21 |
| BFRE en jours de CA (j) | 94.74 | 115.89 | 123.48 | 99.57 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 9.58 Md | 6.8 Md | 5.31 Md | 2.99 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 58.81 | 60.86 | 76.02 | 63.99 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 31.95 | 39.62 | 41.43 | 39.95 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.27 | 0.35 | 0.32 | 0.29 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 143.17 K | 567.83 K | 483.15 K | 880.01 K |
| Dette nette (€) | -1.82 M | -2.3 M | -2.74 M | -1.71 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 1.44 | 5.79 | 4.74 | 8.65 |
| Font de roulement (€) | 3.26 M | 3.86 M | 4.06 M | 5.03 M |
| Couverture du BFR | 95.66 | 95.54 | 94.85 | 96.45 |
| Trésorerie (€) | 328.19 K | 495.92 K | 425.44 K | 2.16 M |
| Dettes financières (€) | 641.26 K | 1.03 M | 1.28 M | 1.97 M |
| Capacité de remboursement (€) | -12.73 | -4.06 | -5.66 | -1.94 |
| Ratio d'endettement (%) | -42.14 | -49.03 | -57.58 | -37.49 |
| Autonomie financière (%) | 6.74 | 4.58 | 3.7 | 2.31 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.36 M | 1.59 M | 1.67 M | 1.72 M |
| Liquidité générale | 97.08 | 79.13 | 83.17 | 103.86 |
| Liquidité réduite | 97.08 | 79.13 | 83.17 | 103.86 |
| Couverture de la dette | -0.17 | 0.19 | 0.16 | 0.55 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.95 M | 2.87 M | 2.64 M | 2.44 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 22.82 | 22.64 | 20.17 | 18.62 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 0 | 51.52 K | 10.96 K | 229.81 K |
