TRICOTAGE DES VOSGES, une société de type SA à conseil d'administration (s.a.i.), est active depuis 1994.
Implantée à VAGNEY (88120), elle œuvre dans 1431Z. L'entreprise TRICOTAGE DES VOSGES se concentre sur fabrication d'articles chaussants à mailles.
Pour l'exercice clos en 2024, l'entreprise a atteint un chiffre d'affaires de 22.13 M €, soit vingt-deux millions cent trente-quatre mille six cent vingt-cinq d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 588.51 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, TRICOTAGE DES VOSGES montrait une trésorerie de 1.74 M €.
En termes d’effectifs, TRICOTAGE DES VOSGES emploie 200 - 249 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, TRICOTAGE DES VOSGES compte parmi ses dirigeants Vincent Marie, qui exerce le rôle de Président du directoire.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 22.13 M | 23.42 M | 23.36 M | 20.1 M |
| Marge brute (€) | 11.23 M | 12.84 M | 11.56 M | 10.78 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.23 M | 1.62 M | 1.99 M | 2.1 M |
| EBITDA (€) | 1.41 M | 1.86 M | 2.31 M | 2.29 M |
| EBITDA - EBE (€) | -183.28 K | -235.66 K | -320.03 K | -188.4 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 632.64 K | 1.13 M | 1.63 M | 1.58 M |
| Résultat net (€) | 588.51 K | 1 M | 1.21 M | 820.46 K |
| Taux de marge nette (%) | 2.66 | 4.28 | 5.17 | 4.08 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 4.98 | 8.53 | 10.66 | 7.62 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 3.32 | 5.2 | 6.56 | 4.65 |
| Valeur ajoutée (€) * | 10.05 M | 10.43 M | 10.91 M | 9.09 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 45.39 | 44.55 | 46.7 | 45.22 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 50.72 | 54.83 | 49.5 | 53.65 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 6.39 | 7.92 | 9.9 | 11.4 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 5.56 | 6.92 | 8.53 | 10.46 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 8.32 M | 8.79 M | 8.33 M | 8.49 M |
| BFRE (€) | 4.66 M | 3.9 M | 4.49 M | 3.44 M |
| BFRHE (€) | 1.32 M | 1.85 M | 128 K | -103.33 K |
| BFR en jours de CA (j) | 137.2 | 137.03 | 130.2 | 154.14 |
| BFRE en jours de CA (j) | 76.81 | 60.75 | 70.22 | 62.43 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 80.19 Md | 118.73 Md | 8.19 Md | -5.69 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 33.7 | 38.68 | 36.88 | 35.31 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 40.96 | 60.74 | 53.9 | 48.06 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.28 | 0.28 | 0.3 | 0.28 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.57 M | 1.92 M | 2.22 M | 2.5 M |
| Dette nette (€) | -3.32 M | -4.16 M | -2.86 M | -1.02 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 7.09 | 8.21 | 9.48 | 12.43 |
| Font de roulement (€) | 6.81 M | 7.27 M | 6.8 M | 6.7 M |
| Couverture du BFR | 81.85 | 82.65 | 81.66 | 78.93 |
| Trésorerie (€) | 1.74 M | 2.48 M | 3.26 M | 4.62 M |
| Dettes financières (€) | 1.03 M | 1.53 M | 1.09 M | 1.12 M |
| Capacité de remboursement (€) | -2.12 | -2.16 | -1.29 | -0.41 |
| Ratio d'endettement (%) | -28.11 | -35.37 | -25.28 | -9.5 |
| Autonomie financière (%) | 11.51 | 7.71 | 10.38 | 9.58 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 3.4 M | 4.49 M | 4.46 M | 3.96 M |
| Liquidité générale | 110.05 | 102.5 | 96.27 | 119.94 |
| Liquidité réduite | 110.05 | 102.5 | 96.27 | 119.94 |
| Couverture de la dette | 0.26 | 0.38 | 0.46 | 0.3 |
| Salaires et charges sociales (€) | 10.24 M | 10.2 M | 10.08 M | 9.28 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 34.55 | 32.24 | 32.13 | 34.4 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 103.74 K | 131.04 K | 243.17 K | - |
