MATERNE, une société de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 1994.
Située à DARDILLY (69570), elle est active dans le secteur d'activité 1039B. Cette entité MATERNE se focalise principalement transformation et conservation de fruits.
Pour l'exercice 2024, l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 362.97 M €, soit trois cent soixante-deux millions neuf cent soixante-sept mille trois cent soixante-sept d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 22.39 M €.
Au terme de l'exercice 2024, MATERNE révélait une trésorerie de 3.34 K €.
En termes d’effectifs, MATERNE rassemble 500 - 999 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, MATERNE est sous la direction de Pascal Colas, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 362.97 M | 358.21 M | 325.44 M | 261.33 M |
| Marge brute (€) | 94.71 M | 81.19 M | 88.78 M | 67.64 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 40.68 M | 44.08 M | 44.93 M | 37.16 M |
| EBITDA (€) | 40.21 M | 41.51 M | 40.84 M | 34.95 M |
| EBITDA - EBE (€) | 466.36 K | 2.57 M | 4.09 M | 2.21 M |
| Résultat d'exploitation (€) | 28.01 M | 29.46 M | 29.1 M | 24.9 M |
| Résultat net (€) | 22.39 M | 23.22 M | 25.59 M | 14.7 M |
| Taux de marge nette (%) | 6.17 | 6.48 | 7.86 | 5.63 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 14.8 | 17.69 | 16.03 | 13.27 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 10.02 | 10.58 | 10.24 | 7.46 |
| Valeur ajoutée (€) * | 76.61 M | 74.83 M | 75.38 M | 77.88 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 21.11 | 20.89 | 23.16 | 29.8 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 26.09 | 22.66 | 27.28 | 25.88 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 11.08 | 11.59 | 12.55 | 13.37 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 11.21 | 12.31 | 13.81 | 14.22 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
| BFR (€) | 106.65 M | 85.64 M | 114.55 M | 79.27 M |
| BFRE (€) | -2.78 M | -18.85 M | -25.94 M | 10.33 M |
| BFRHE (€) | 103.4 M | 97.15 M | 129.08 M | 62.74 M |
| BFR en jours de CA (j) | 107.25 | 87.27 | 128.48 | 110.72 |
| BFRE en jours de CA (j) | -2.79 | -19.21 | -29.09 | 14.43 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 102.83 T | 95.34 T | 115.09 T | 44.92 T |
| Délais de paiement clients (j) | 124.54 | 117.14 | 162.85 | 129.93 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 61.35 | 80.85 | 94.3 | 73.42 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 0.13 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 35.64 M | 39.8 M | 38.72 M | 30.33 M |
| Dette nette (€) | -67.18 M | -83.15 M | -85.85 M | -81.92 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 9.82 | 11.11 | 11.9 | 11.61 |
| Font de roulement (€) | 95.01 M | 72.88 M | 98.5 M | 68.67 M |
| Couverture du BFR | 89.08 | 85.1 | 85.99 | 86.63 |
| Trésorerie (€) | 3.34 K | 3 K | 4.24 K | 6 K |
| Dettes financières (€) | 1.55 K | 37 K | 11.28 K | 25.12 M |
| Capacité de remboursement (€) | -1.88 | -2.09 | -2.22 | -2.7 |
| Ratio d'endettement (%) | -44.39 | -63.37 | -53.77 | -73.93 |
| Autonomie financière (%) | 97.62 K | 3.55 K | 14.16 K | 4.41 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 60.6 M | 75.48 M | 74.07 M | 50.34 M |
| Liquidité générale | 187.42 | 140.44 | 171.98 | 115.43 |
| Liquidité réduite | 187.42 | 140.44 | 171.98 | 115.43 |
| Couverture de la dette | 1.54 | 1.69 | 2.27 | 1.44 |
| Salaires et charges sociales (€) | 46.88 M | 43.05 M | 38.72 M | 35.12 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 8.96 | 8.39 | 8.35 | 9.44 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 7.26 M | 8.11 M | 6.6 M | 6.67 M |
