STREIT TECHNICAL CENTER, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), existe depuis 1994.
Localisée à PAYS-DE-CLERVAL (25340), elle se consacre au secteur d'activité de 2573B. L'entreprise STREIT TECHNICAL CENTER oriente ses efforts sur fabrication d'autres outillages.
Pour l'exercice clos en 2022, l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 3.66 M €, soit trois millions six cent soixante-deux mille neuf cent cinquante d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à -664.71 K €.
À la clôture de l'exercice 2022, STREIT TECHNICAL CENTER montrait une trésorerie de 211.33 K €.
En termes d’effectifs, STREIT TECHNICAL CENTER dénombre 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, STREIT TECHNICAL CENTER compte parmi ses dirigeants Didier Bolle-Reddat, qui exerce le rôle de Gérant.
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 3.66 M | 3.93 M | 4.16 M | 7.06 M |
| Marge brute (€) | 1.61 M | 1.08 M | 1.64 M | 3 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -465.88 K | -305.59 K | -849.1 K | 106.55 K |
| EBITDA (€) | -441.37 K | -156.29 K | -808.63 K | 169.17 K |
| EBITDA - EBE (€) | -24.52 K | -149.31 K | -40.47 K | -62.62 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -713.73 K | -436.43 K | -1.09 M | -56.92 K |
| Résultat net (€) | -664.71 K | -111.78 K | -1.19 M | 33.6 K |
| Taux de marge nette (%) | -18.15 | -2.85 | -28.59 | 0.48 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -82.34 | -7.57 | -81.65 | 1.33 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | -15.35 | -2.43 | -25.08 | 0.62 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.41 M | 1.73 M | 1.5 M | 2.96 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 38.52 | 44 | 35.92 | 41.95 |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 44.04 | 27.46 | 39.45 | 42.52 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -12.05 | -3.98 | -19.42 | 2.4 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -12.72 | -7.78 | -20.39 | 1.51 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 1.67 M | 2.33 M | 1.71 M | 2.42 M |
| BFRE (€) | 697.95 K | 1.13 M | 600.49 K | 694.53 K |
| BFRHE (€) | 760.54 K | 740.49 K | 559.34 K | 326.95 K |
| BFR en jours de CA (j) | 166.87 | 216.06 | 149.6 | 124.86 |
| BFRE en jours de CA (j) | 69.55 | 105.17 | 52.64 | 35.9 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 7.63 Md | 7.97 Md | 6.38 Md | 6.33 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 149.9 | 123.58 | 170.2 | 95.84 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 94.68 | 58.95 | 94.11 | 95.27 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.31 | 0.46 | 0.26 | 0.14 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -392.09 K | 176.17 K | -909.61 K | 262.84 K |
| Dette nette (€) | -3.31 M | -2.68 M | -2.65 M | -1.71 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -10.7 | 4.48 | -21.85 | 3.72 |
| Font de roulement (€) | 1.67 M | 2.3 M | 1.48 M | 2.2 M |
| Couverture du BFR | 99.72 | 99 | 86.5 | 90.95 |
| Trésorerie (€) | 211.33 K | 434.72 K | 477.74 K | 1.2 M |
| Dettes financières (€) | 2.24 M | 1.8 M | 1.16 M | 981.71 K |
| Capacité de remboursement (€) | 8.44 | -15.23 | 2.91 | -6.5 |
| Ratio d'endettement (%) | -410.1 | -181.77 | -181.77 | -67.51 |
| Autonomie financière (%) | 0.36 | 0.82 | 1.25 | 2.58 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.27 M | 1.3 M | 1.9 M | 1.71 M |
| Liquidité générale | 51.46 | 58.1 | 79.93 | 108.35 |
| Liquidité réduite | 51.46 | 58.1 | 79.93 | 108.35 |
| Couverture de la dette | -0.91 | -0.13 | -0.98 | 0.05 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.88 M | 2.09 M | 2.45 M | 2.5 M |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 37.66 | 39.1 | 42.26 | 25.38 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -78.74 K | -89.87 K | -176.82 K | -179.35 K |
