Service privé et distinct du Registre National du Commerce et des sociétés tenues par les greffiers des tribunaux de commerce. Informations fournies par le Groupement d’intérêt économique des greffiers des tribunaux de commerce (G.I.E. INFOGREFFE)

ALGUES ET MER

KERNIGOU - 29242 OUESSANT
Statuts Bilans

Présentation de ALGUES ET MER

ALGUES ET MER, une société de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 1994.

Basée à OUESSANT (29242), elle œuvre dans 2014Z. Cette structure ALGUES ET MER se concentre sur fabrication d'autres produits chimiques organiques de base.

Pour l'exercice clos en 2023, cette entité a généré un chiffre d'affaires de 406.25 K €, soit quatre cent six mille deux cent quarante-neuf d'euros.

Le résultat net pour cette période affiche -271.97 K €.

À la clôture de l'exercice 2023, ALGUES ET MER montrait une trésorerie de 999.64 K €.

En termes d’effectifs, ALGUES ET MER emploie 6 - 9 salariés, selon les données disponibles pour l'année .

En matière de gouvernance, ALGUES ET MER est dirigée par SOCIETE LA BIOCHIMIE APPLIQUEE, qui agit en tant que Président de SAS.

Informations juridiques

RCS
BREST 398494674
SIREN
398494674
SIRET
39849467400011
N° TVA
FR65398494674
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
78507.14 €
Date de création
01/10/1994
Clôture exercice
31/12/2023
Taille entreprise
ETI
Code APE
2014Z
Type d'activité
Fabrication d'autres produits chimiques organiques de base
Dirigeant
Societe La Biochimie Appliquee
Téléphone
01 45 55 10 15
Email
NC
Site web
https://www.algues-et-mer.com/
Extrait Kbis en ligne
Disponible

Chiffres clés

Chiffre d'affaires
406.25 K €
2023
Effectif
6 - 9
-
Marge brute
12.24 K €
2023
Profitabilité
-66.9 %
2023
EBITDA
-273.73 K €
2023
Résultat net
-271.97 K €
2023
Trésorerie
999.64 K €
2023
BFR
1.39 M €
2023
Dettes +1 an
NC
-
Endettement
167.84 K €
2023
Délai paiement
108
fournisseur
Délai paiement
180
client

Analyse de la situation financière

Performance 2023 2022
Chiffre d'affaires (€) 406.25 K 965.67 K
Marge brute (€) 12.24 K 476.86 K
Excédent brut d'exploitation (€) -279.12 K 307.38 K
EBITDA (€) -273.73 K 304.51 K
EBITDA - EBE (€) -5.4 K 2.87 K
Résultat d'exploitation (€) -290.21 K 289.1 K
Résultat net (€) -271.97 K 300.08 K
Taux de marge nette (%) -66.95 31.08
Rentabilité sur fonds propres (%) -18.71 17.41
Indicateurs de rentabilité et de productivité 2023 2022
Rentabilité économique (%) -16.78 15.68
Valeur ajoutée (€) * -50.24 K 576.77 K
Valeur ajoutée / CA (%) * -12.37 59.73
Croissance 2023 2022
Taux de marge brute (%) 3.01 49.38
Taux de marge d'EBITDA (%) -67.38 31.53
Taux de marge opérationnelle (%) -68.71 31.83
Gestion BFR 2023 2022
BFR (€) 1.39 M 1.66 M
BFRE (€) 99.82 K 474.35 K
BFRHE (€) 289.06 K 238.84 K
BFR en jours de CA (j) 1.25 K 626.34
BFRE en jours de CA (j) 89.68 179.29
BFRHE en jours de CA (j) 321.73 M 631.89 M
Délais de paiement clients (j) 180 180
Délais de paiement fournisseurs (j) 107.2 95.78
Ratio des stocks / CA (%) 0.59 0.24
Autonomie financière 2023 2022
Capacité d'autofinancement (€) -249.52 K 360.41 K
Dette nette (€) 831.81 K 758.82 K
Capacité d'autofinancement / CA (%) -61.42 37.32
Trésorerie (€) 999.64 K 949.65 K
Capacité de remboursement (€) -3.33 2.11
Ratio d'endettement (%) 57.24 44.03
Dettes d'exploitation (€) * 167.84 K 190.83 K
Liquidité générale 784.18 845.06
Liquidité réduite 784.18 845.06
Couverture de la dette -5.71 5.25
Salaires et charges sociales (€) 281.6 K 259.66 K
Structure de l'activité 2023 2022
Salaires / CA (%) 51.04 19.57
Impôts sur les bénéfices (€) -20.28 K -35.88 K

Liste des dirigeants de ALGUES ET MER

Président de SAS
SOCIETE LA BIOCHIMIE APPLIQUEE

Sites et établissements déclarés par ALGUES ET MER

ALGUES ET MER
39849467400011
ILE D OUESSANT KERNIGOU 29242 OUESSANT
2014Z - Fabrication d'autres produits chimiques organiques de base
ALGUES ET MER
39849467400029
95 RUE SAINT-DOMINIQUE 75007 PARIS
7219Z - Recherche-développement en autres sciences physiques et naturelles

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Questions fréquentes

Combien d’employés sont sous contrat chez ALGUES ET MER ?
Selon les données disponibles, ALGUES ET MER recense actuellement 6 - 9 collaborateurs, d’après les données : 2022. Ce chiffre est susceptible d’évoluer en fonction des recrutements et des départs.
Quel est le nom du principal dirigeant de la société ALGUES ET MER ?
La société ALGUES ET MER est dirigée par SOCIETE LA BIOCHIMIE APPLIQUEE, qui occupe la fonction de Président de SAS.
Quel est le chiffre des ventes de ALGUES ET MER ?
Le volume des transactions de ALGUES ET MER est de 406.25 K €.
Quel est le code APE de l'entreprise ALGUES ET MER ?
Officiellement, ALGUES ET MER est répertoriée sous le code APE 2014Z. Ce code NAF définit le domaine d’activité ainsi que les obligations afférentes, et facilite le suivi statistique au niveau national.
Quelles informations financières clés faut-il connaître sur ALGUES ET MER ?
Pour ALGUES ET MER, on relève notamment un résultat net de -271.97 K € en 2023 ainsi qu’une trésorerie de 999.64 K €. De plus, son taux de rentabilité avoisine -66.95 % pour la même période.
Quelle est la période de règlement fournisseur appliqué par ALGUES ET MER ?
Côté approvisionnement, ALGUES ET MER solde généralement les factures de ses partenaires en 107 jours. Néanmoins, cette plage de règlement peut varier selon la nature des commandes et les clauses négociées.
Quel est le temps de règlement client de ALGUES ET MER ?
Sur le plan commercial, ALGUES ET MER applique un délai de règlement moyen de 280 jours à ses partenaires. Ce délai peut être révisé en fonction du contexte sectoriel et de la relation commerciale de l’entreprise.