CHATEAU ROUBINE, une société de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 1994.
Établie à LORGUES (83510), elle œuvre dans 0121Z. La société CHATEAU ROUBINE oriente ses efforts sur culture de la vigne.
Pour l'exercice clos en 2020, cette organisation a réalisé un chiffre d'affaires de 4.26 M €, soit quatre millions deux cent cinquante-neuf mille trois cent vingt-huit d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 553 €.
À la clôture de l'exercice 2020, CHATEAU ROUBINE disposait d'une trésorerie de 146.58 K €.
En termes d’effectifs, CHATEAU ROUBINE recense 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, CHATEAU ROUBINE est sous la direction de FAMILLE ROUSSELLE RIBOUD - F2R, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 4.26 M | 4.79 M | 3.75 M | 4.25 M |
| Marge brute (€) | 1.84 M | 2.18 M | 1.19 M | 1.73 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 641.07 K | 859.39 K | -269.48 K | 291.29 K |
| EBITDA (€) | 665.62 K | 889.63 K | -216.98 K | 305.8 K |
| EBITDA - EBE (€) | -24.55 K | -30.23 K | -52.5 K | -14.51 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 94.59 K | 398.48 K | -754.83 K | -233.99 K |
| Résultat net (€) | 553 | 127.8 K | -697.41 K | -403.39 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.01 | 2.67 | -18.59 | -9.5 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 0.02 | 4.91 | -145.52 | -34.8 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Rentabilité économique (%) | 0 | 0.76 | -4.79 | -2.8 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.16 M | 2.59 M | 1.34 M | 1.97 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 50.8 | 53.99 | 35.7 | 46.33 |
| Croissance | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Taux de marge brute (%) | 43.15 | 45.61 | 31.68 | 40.85 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 15.63 | 18.57 | -5.78 | 7.2 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 15.05 | 17.94 | -7.18 | 6.86 |
| Gestion BFR | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| BFR (€) | 2.43 M | 2.05 M | 1.54 M | 1.65 M |
| BFRE (€) | 2.12 M | 1.46 M | 1.36 M | 1.42 M |
| BFRHE (€) | -137.03 K | 305.27 K | -301.71 K | -212.94 K |
| BFR en jours de CA (j) | 207.91 | 156.42 | 149.37 | 141.96 |
| BFRE en jours de CA (j) | 181.32 | 110.98 | 131.96 | 121.84 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -1.6 Md | 4.01 Md | -3.1 Md | -2.48 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 91.19 | 104.3 | 54.79 | 113.91 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 50.03 | 72.12 | 63.73 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.54 | 0.45 | 0.58 | 0.49 |
| Autonomie financière | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 571.85 K | 623.57 K | -154.25 K | 159.16 K |
| Dette nette (€) | -14.1 M | -14.12 M | -14.09 M | -13.17 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 13.43 | 13.02 | -4.11 | 3.75 |
| Font de roulement (€) | 2.07 M | 1.72 M | 976.06 K | 1.13 M |
| Couverture du BFR | 85.43 | 84.04 | 63.57 | 68.14 |
| Trésorerie (€) | 146.58 K | 3.57 K | 5.14 K | 14.24 K |
| Dettes financières (€) | 12.7 M | 12.19 M | 12.17 M | 10.74 M |
| Capacité de remboursement (€) | -24.66 | -22.64 | 91.33 | -82.74 |
| Ratio d'endettement (%) | -591.43 | -542.53 | -2.94 K | -1.14 K |
| Autonomie financière (%) | 0.19 | 0.21 | 0.04 | 0.11 |
| Solvabilité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.19 M | 1.6 M | 1.37 M | 1.96 M |
| Liquidité générale | 9.25 | 10.63 | 5.05 | 11.47 |
| Liquidité réduite | 9.25 | 10.63 | 5.05 | 11.47 |
| Couverture de la dette | 0 | 0.12 | -0.77 | -0.56 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.47 M | 1.37 M | 1.42 M | 1.42 M |
| Structure de l'activité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Salaires / CA (%) | 26.08 | 21.13 | 27.71 | 25.11 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 7.6 K | 67.71 K | -309.28 K | -208 K |
