CERISE TECHNIQUES, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a été fondée en 1994.
Localisée à MENESPLET (24700), elle exerce son activité dans 4322B. L'entité CERISE TECHNIQUES oriente ses efforts sur travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation.
Pour l'exercice clos en 2024, cette entité a enregistré un chiffre d'affaires de 2.78 M €, soit deux millions sept cent quatre-vingt-deux mille quatre-vingt-un d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche -56.78 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, CERISE TECHNIQUES présentait une trésorerie de 381.82 K €.
En termes d’effectifs, CERISE TECHNIQUES dénombre 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, CERISE TECHNIQUES compte parmi ses dirigeants Caroline Cerise, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2024 | 2023 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.78 M | - | - | - |
| Marge brute (€) | 1.28 M | - | - | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 16.13 K | - | - | - |
| EBITDA (€) | 61.04 K | - | - | - |
| EBITDA - EBE (€) | -44.92 K | - | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | -56.35 K | - | - | - |
| Résultat net (€) | -56.78 K | - | - | - |
| Taux de marge nette (%) | -2.04 | - | - | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -6.08 | - | - | - |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2024 | 2023 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | -3.17 | - | - | - |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.04 M | - | - | - |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 37.52 | - | - | - |
| Croissance | 2024 | 2024 | 2023 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 46.13 | - | - | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 2.19 | - | - | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 0.58 | - | - | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2024 | 2023 | 2020 |
| BFR (€) | 935.89 K | 1.78 M | 1.67 M | 1.05 M |
| BFRE (€) | 437.45 K | 406.01 K | 443.35 K | 481.64 K |
| BFRHE (€) | -101.54 K | -104.6 K | -69.31 K | 200.61 K |
| BFR en jours de CA (j) | 122.79 | - | - | - |
| BFRE en jours de CA (j) | 57.39 | - | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | -773.92 M | - | - | - |
| Délais de paiement clients (j) | 72 | - | - | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 54.85 | - | - | - |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.15 | - | - | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2024 | 2023 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 63.14 K | - | - | - |
| Dette nette (€) | -432.39 K | 339.34 K | -54.57 K | -635.04 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 2.27 | - | - | - |
| Font de roulement (€) | 516.62 K | 1.43 M | 1.23 M | 819.69 K |
| Couverture du BFR | 55.2 | 80.18 | 73.26 | 78.18 |
| Trésorerie (€) | 381.82 K | 1.32 M | 1.11 M | 199.96 K |
| Dettes financières (€) | 2.75 K | 2.81 K | 28.17 K | 128.64 K |
| Capacité de remboursement (€) | -6.85 | - | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -46.3 | 17.76 | -3.35 | -71.9 |
| Autonomie financière (%) | 339.75 | 680.47 | 57.8 | 6.87 |
| Solvabilité | 2024 | 2024 | 2023 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 434.81 K | 671.05 K | 754.86 K | 535.32 K |
| Liquidité générale | 117.33 | 195.44 | 161.51 | 137.04 |
| Liquidité réduite | 117.33 | 195.44 | 161.51 | 137.04 |
| Couverture de la dette | -0.25 | - | - | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.24 M | - | - | - |
| Structure de l'activité | 2024 | 2024 | 2023 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 33.09 | - | - | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 0 | - | - | - |
