ROCHEMARE (MAISON DE RETRAITE LE CHATEAU), une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est en activité depuis 1994.
Située à SAINT-GERVAIS-SUR-MARE (34610), elle se spécialise dans le secteur d'activité 8710A. Cette entité ROCHEMARE (MAISON DE RETRAITE LE CHATEAU) oriente son activité sur hébergement médicalisé pour personnes âgées.
Pour l'exercice 2024, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 1.21 M €, soit un million deux cent six mille neuf cent douze d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 66.29 K €.
Au terme de l'exercice 2024, ROCHEMARE (MAISON DE RETRAITE LE CHATEAU) affichait une trésorerie de 246.38 K €.
En termes d’effectifs, ROCHEMARE (MAISON DE RETRAITE LE CHATEAU) rassemble 20 - 49 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, ROCHEMARE (MAISON DE RETRAITE LE CHATEAU) est dirigée par Jean-Bertrand Gourdou-Boue, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.21 M | 1.19 M | 1.14 M | 1.12 M |
| Marge brute (€) | 380.75 K | 456.39 K | 373.87 K | 429.72 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 89.79 K | 120.92 K | 62.04 K | 47.38 K |
| EBITDA (€) | 135.49 K | 172.25 K | 98.12 K | 103.96 K |
| EBITDA - EBE (€) | -45.7 K | -51.33 K | -36.08 K | -56.57 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 62.24 K | 103.98 K | 34.22 K | 45.08 K |
| Résultat net (€) | 66.29 K | 119.48 K | 66.75 K | 41.81 K |
| Taux de marge nette (%) | 5.49 | 10.07 | 5.85 | 3.73 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 8.34 | 15.96 | 10.45 | 6.88 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 4.84 | 9.69 | 5.96 | 4.14 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.3 M | 1.36 M | 1.21 M | 1.27 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 107.89 | 114.83 | 106.44 | 113.25 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 31.55 | 38.48 | 32.79 | 38.38 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 11.23 | 14.52 | 8.61 | 9.28 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 7.44 | 10.19 | 5.44 | 4.23 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 398.39 K | 505.12 K | 439.05 K | 410.82 K |
| BFRE (€) | - | - | -133.41 K | -36.44 K |
| BFRHE (€) | 283.57 K | 173.91 K | 134.21 K | 55.27 K |
| BFR en jours de CA (j) | 120.48 | 155.43 | 140.56 | 133.92 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | -42.71 | -11.88 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 937.66 M | 565.18 M | 419.2 M | 169.55 M |
| Délais de paiement clients (j) | 122.58 | 98.87 | 81.02 | 103.63 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 63.53 | 62.58 | 67.58 | 41.2 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 142.55 K | 187.99 K | 130.71 K | 100.75 K |
| Dette nette (€) | -327.93 K | -36.5 K | -52.43 K | -34.48 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 11.81 | 15.85 | 11.47 | 9 |
| Font de roulement (€) | 363.02 K | 497.81 K | 428.32 K | 386.29 K |
| Couverture du BFR | 91.12 | 98.55 | 97.56 | 94.03 |
| Trésorerie (€) | 246.38 K | 447.8 K | 428.51 K | 368.45 K |
| Dettes financières (€) | 170.85 K | 102.34 K | 114.69 K | 90.34 K |
| Capacité de remboursement (€) | -2.3 | -0.19 | -0.4 | -0.34 |
| Ratio d'endettement (%) | -41.27 | -4.88 | -8.21 | -5.67 |
| Autonomie financière (%) | 4.65 | 7.31 | 5.57 | 6.73 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 368.09 K | 374.65 K | 355.53 K | 288.05 K |
| Liquidité générale | - | - | 165.01 | 173.2 |
| Liquidité réduite | - | - | 165.01 | 173.2 |
| Couverture de la dette | 0.3 | 0.48 | 0.32 | 0.2 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.48 M | 1.45 M | 1.39 M | 1.45 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 90.65 | 91.41 | 91.12 | 94.54 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 8.28 K | 25.81 K | 22.43 K | 19.13 K |