HEPS, une société de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 1994.
Située à MORESTEL (38510), elle œuvre dans le secteur d'activité 8121Z. Cette entité HEPS se consacre essentiellement nettoyage courant des bâtiments.
Pour l'exercice 2024, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 1.3 M €, soit un million deux cent quatre-vingt-dix-huit mille neuf cent quarante-sept d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 86.79 K €.
Au terme de l'exercice 2024, HEPS affichait une trésorerie de 255.48 K €.
En termes d’effectifs, HEPS dénombre 20 - 49 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, HEPS est sous la direction de E-GENIE, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.3 M | 1.32 M | 1.29 M | 1.26 M |
| Marge brute (€) | 918.67 K | 940.64 K | 932.57 K | 906.66 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 118.29 K | 160.26 K | 238.47 K | 269.93 K |
| EBITDA (€) | 123.03 K | 162.03 K | 240.27 K | 270.99 K |
| EBITDA - EBE (€) | -4.74 K | -1.77 K | -1.81 K | -1.06 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 110.61 K | 152.69 K | 232.16 K | 262.4 K |
| Résultat net (€) | 86.79 K | 118.74 K | 175.02 K | 195.16 K |
| Taux de marge nette (%) | 6.68 | 9.02 | 13.54 | 15.43 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 28.41 | 35.06 | 48.62 | 55.45 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 16.19 | 20.66 | 28.54 | 29.69 |
| Valeur ajoutée (€) * | 812.93 K | 841.05 K | 849.28 K | 828.96 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 62.58 | 63.86 | 65.71 | 65.56 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 70.72 | 71.42 | 72.15 | 71.7 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 9.47 | 12.3 | 18.59 | 21.43 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 9.11 | 12.17 | 18.45 | 21.35 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 280.17 K | 340.69 K | 383.37 K | 373.71 K |
| BFRE (€) | -15.76 K | -10.55 K | 18.68 K | -54.62 K |
| BFRHE (€) | 29.06 K | -2.04 K | -5.07 K | 17.23 K |
| BFR en jours de CA (j) | 78.73 | 94.41 | 108.26 | 107.87 |
| BFRE en jours de CA (j) | -4.43 | -2.92 | 5.28 | -15.77 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 103.43 M | -7.36 M | -17.97 M | 59.69 M |
| Délais de paiement clients (j) | 59.57 | 53.83 | 61.2 | 58.02 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 20.43 | 33.25 | 31.32 | 47.53 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 99.28 K | 131.29 K | 183.21 K | 203.78 K |
| Dette nette (€) | 24.84 K | 100.19 K | 94.25 K | 101.96 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 7.64 | 9.97 | 14.17 | 16.12 |
| Font de roulement (€) | 268.78 K | 323.63 K | 361.23 K | 369.94 K |
| Couverture du BFR | 95.93 | 94.99 | 94.22 | 98.99 |
| Trésorerie (€) | 255.48 K | 336.22 K | 347.62 K | 407.33 K |
| Dettes financières (€) | 14.74 K | 14.84 K | 38.6 K | 55.4 K |
| Capacité de remboursement (€) | 0.25 | 0.76 | 0.51 | 0.5 |
| Ratio d'endettement (%) | 8.13 | 29.58 | 26.18 | 28.97 |
| Autonomie financière (%) | 20.72 | 22.82 | 9.33 | 6.35 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 204.5 K | 204.14 K | 192.62 K | 246.2 K |
| Liquidité générale | 204.42 | 225.89 | 223.93 | 200.12 |
| Liquidité réduite | 204.42 | 225.89 | 223.93 | 200.12 |
| Couverture de la dette | 0.47 | 0.7 | 1.08 | 0.98 |
| Salaires et charges sociales (€) | 778.54 K | 762.36 K | 674.71 K | 619 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 51.32 | 50.18 | 45.61 | 42.72 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 23.36 K | 33.92 K | 57.14 K | 69.01 K |