ALBI METAL STORES, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a vu le jour en 1994.
Localisée à ALBI (81000), elle se consacre au secteur d'activité de 4332B. Cette structure ALBI METAL STORES se focalise principalement sur travaux de menuiserie métallique et serrurerie.
Pour l'exercice clos en 2023, la société a atteint un chiffre d'affaires de 1.01 M €, soit un million onze mille six cent quarante-quatre d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 155.42 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, ALBI METAL STORES affichait une trésorerie de 279.85 K €.
En termes d’effectifs, ALBI METAL STORES dénombre 3 - 5 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, ALBI METAL STORES est sous la direction de David Tuffou, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2016 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.01 M | 797.38 K | 870.2 K | 567.97 K |
| Marge brute (€) | 411.5 K | 269.64 K | 347.14 K | 230.38 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 200.96 K | 96.83 K | 164.91 K | 41.23 K |
| EBITDA (€) | 201.06 K | 96.93 K | 168.01 K | 42.92 K |
| EBITDA - EBE (€) | -102 | -98 | -3.09 K | -1.69 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 199.14 K | 94.04 K | 163.07 K | 40.03 K |
| Résultat net (€) | 155.42 K | 73.65 K | 122.87 K | 36.22 K |
| Taux de marge nette (%) | 15.36 | 9.24 | 14.12 | 6.38 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 27.15 | 11.93 | 22.61 | 10.17 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2016 |
| Rentabilité économique (%) | 21.53 | 9.42 | 16.87 | 6.42 |
| Valeur ajoutée (€) * | 333.58 K | 217.29 K | 280.18 K | 147.87 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 32.97 | 27.25 | 32.2 | 26.04 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2016 |
| Taux de marge brute (%) | 40.68 | 33.82 | 39.89 | 40.56 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 19.87 | 12.16 | 19.31 | 7.56 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 19.86 | 12.14 | 18.95 | 7.26 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2016 |
| BFR (€) | 498.8 K | 559.04 K | 490.88 K | 352.61 K |
| BFRE (€) | -9.23 K | -1.52 K | -36.56 K | 45.55 K |
| BFRHE (€) | 220.25 K | 16.88 K | 12.77 K | 9.7 K |
| BFR en jours de CA (j) | 179.97 | 255.9 | 205.9 | 226.6 |
| BFRE en jours de CA (j) | -3.33 | -0.7 | -15.34 | 29.27 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 610.46 M | 36.87 M | 30.45 M | 15.09 M |
| Délais de paiement clients (j) | 20.4 | 33.43 | 22.82 | 55.75 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 31.43 | 48.25 | 27.19 | 38.86 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.05 | 0.07 | 0.04 | 0.08 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2016 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 157.34 K | 76.59 K | 127.81 K | 39.1 K |
| Dette nette (€) | 130.4 K | 353.14 K | 325.76 K | 82.69 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 15.55 | 9.61 | 14.69 | 6.88 |
| Font de roulement (€) | 490.87 K | 533.53 K | 461.07 K | 333.5 K |
| Couverture du BFR | 98.41 | 95.44 | 93.93 | 94.58 |
| Trésorerie (€) | 279.85 K | 518.17 K | 510.57 K | 291.13 K |
| Dettes financières (€) | 40.3 K | 40.3 K | 40.32 K | 108.35 K |
| Capacité de remboursement (€) | 0.83 | 4.61 | 2.55 | 2.11 |
| Ratio d'endettement (%) | 22.78 | 57.23 | 59.95 | 23.23 |
| Autonomie financière (%) | 14.21 | 15.31 | 13.48 | 3.29 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2016 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 101.21 K | 99.22 K | 114.68 K | 80.98 K |
| Liquidité générale | 368.15 | 366.51 | 309.65 | 184.92 |
| Liquidité réduite | 368.15 | 366.51 | 309.65 | 184.92 |
| Couverture de la dette | 3.2 | 2.63 | 1.64 | 0.79 |
| Salaires et charges sociales (€) | 199.95 K | 186.31 K | 173.2 K | 183.44 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2016 |
| Salaires / CA (%) | 12.43 | 14.61 | 12.49 | 17.97 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 46.16 K | 20.62 K | 40.93 K | 4.88 K |