CHARRIERE DISTRIBUTION, une SAS, société par actions simplifiée, existe depuis 1994.
Implantée à SAINT-NAZAIRE (30200), elle se consacre au secteur d'activité de 4675Z. L'entreprise CHARRIERE DISTRIBUTION oriente ses efforts sur commerce de gros (commerce interentreprises) de produits chimiques.
Pour l'exercice clos en 2023, cette organisation a réalisé un chiffre d'affaires de 18.02 M €, soit dix-huit millions vingt-deux mille soixante-dix-huit d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 79.19 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, CHARRIERE DISTRIBUTION disposait d'une trésorerie de 634.68 K €.
En termes d’effectifs, CHARRIERE DISTRIBUTION recense 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, CHARRIERE DISTRIBUTION compte parmi ses dirigeants GROUPE CHARRIERE, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 18.02 M | 18.18 M | 16.12 M | 14.78 M |
| Marge brute (€) | 2.59 M | 2.79 M | 2.29 M | 2.14 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 346.19 K | 673.58 K | 402.4 K | 417.2 K |
| EBITDA (€) | 294.59 K | 644.71 K | 404.6 K | 420.43 K |
| EBITDA - EBE (€) | 51.6 K | 28.87 K | -2.2 K | -3.24 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 152.97 K | 489.15 K | 265.77 K | 300.29 K |
| Résultat net (€) | 79.19 K | 349.76 K | 185.33 K | 204.72 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.44 | 1.92 | 1.15 | 1.39 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 2.5 | 11.33 | 6.65 | 7.72 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 0.96 | 3.94 | 2.39 | 2.75 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.19 M | 2.41 M | 1.98 M | 1.79 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 12.15 | 13.26 | 12.31 | 12.13 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 14.34 | 15.33 | 14.2 | 14.46 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 1.63 | 3.55 | 2.51 | 2.84 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1.92 | 3.7 | 2.5 | 2.82 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 4.96 M | 4.79 M | 4.45 M | 4.56 M |
| BFRE (€) | 3.93 M | 3.58 M | 2.94 M | 3.01 M |
| BFRHE (€) | 395.85 K | 284.99 K | 383.98 K | 180.8 K |
| BFR en jours de CA (j) | 100.42 | 96.12 | 100.89 | 112.6 |
| BFRE en jours de CA (j) | 79.54 | 71.92 | 66.5 | 74.43 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 19.55 Md | 14.2 Md | 16.95 Md | 7.32 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 73.67 | 63.54 | 70.13 | 69.29 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 42.94 | 50.09 | 43.61 | 34.06 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.16 | 0.2 | 0.14 | 0.13 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 235.51 K | 551.68 K | 330.86 K | 327.46 K |
| Dette nette (€) | -4.48 M | -4.86 M | -3.84 M | -3.43 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 1.31 | 3.03 | 2.05 | 2.22 |
| Font de roulement (€) | 4.96 M | 4.79 M | 4.45 M | 4.56 M |
| Couverture du BFR | 100 | 99.96 | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 634.68 K | 918.57 K | 1.13 M | 1.36 M |
| Dettes financières (€) | 2.86 M | 2.86 M | 2.87 M | 3.19 M |
| Capacité de remboursement (€) | -19.01 | -8.81 | -11.62 | -10.49 |
| Ratio d'endettement (%) | -141.45 | -157.55 | -137.97 | -129.55 |
| Autonomie financière (%) | 1.11 | 1.08 | 0.97 | 0.83 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.26 M | 2.91 M | 2.11 M | 1.61 M |
| Liquidité générale | 84.77 | 71.61 | 85.99 | 88.07 |
| Liquidité réduite | 84.77 | 71.61 | 85.99 | 88.07 |
| Couverture de la dette | 0.16 | 0.59 | 0.47 | 0.48 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2 M | 1.86 M | 1.6 M | 1.48 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 8.43 | 7.79 | 7.5 | 7.52 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 13.54 K | 116.41 K | 54.43 K | 91.68 K |
