SARL LE ROMARIN, une société de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 1994.
Basée à SAINT-DOULCHARD (18230), elle est active dans le secteur d'activité 6420Z. Cette entité SARL LE ROMARIN oriente son activité sur activités des sociétés holding.
Pour l'exercice 2023, cette entité a atteint un chiffre d'affaires de 170 K €, soit cent soixante-dix mille d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 50.28 K €.
Au terme de l'exercice 2023, SARL LE ROMARIN disposait d'une trésorerie de 14.01 K €.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 170 K | 105 K | 120.5 K | 100.53 K |
| Marge brute (€) | 8.94 K | 6.97 K | 6.58 K | 5.54 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 6.21 K | - | - |
| EBITDA (€) | 8.3 K | 4.87 K | 5.82 K | 3.52 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | 1.34 K | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 8.3 K | 4.87 K | 5.82 K | 3.52 K |
| Résultat net (€) | 50.28 K | 109.75 K | 158.22 K | 143.51 K |
| Taux de marge nette (%) | 29.58 | 104.52 | 131.3 | 142.76 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 3.49 | 7.33 | 10.29 | 9.45 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 1.8 | 4.23 | 6.36 | 6.46 |
| Valeur ajoutée (€) * | 32.35 K | 15.79 K | 12.38 K | 9.8 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 19.03 | 15.04 | 10.28 | 9.75 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 5.26 | 6.64 | 5.46 | 5.51 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 4.88 | 4.64 | 4.83 | 3.5 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 5.91 | - | - |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 608.03 K | 603.28 K | 612.61 K | 475.98 K |
| BFRE (€) | - | - | -488.75 K | -358.71 K |
| BFRHE (€) | 1.31 M | 1.17 M | 1.09 M | 801.44 K |
| BFR en jours de CA (j) | 1.31 K | 2.1 K | 1.86 K | 1.73 K |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | -1.48 K | -1.3 K |
| BFRHE en jours de CA (j) | 612 M | 337.1 M | 360.63 M | 220.74 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | 0.01 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 109.75 K | - | - |
| Dette nette (€) | -1.34 M | -1.09 M | -942.2 K | -693.45 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 104.52 | - | - |
| Font de roulement (€) | 608.03 K | 584.22 K | 612.15 K | 451.56 K |
| Couverture du BFR | 100 | 96.84 | 99.93 | 94.87 |
| Trésorerie (€) | 14.01 K | 4.91 K | 8.53 K | 8.83 K |
| Dettes financières (€) | 555.05 K | 472.52 K | 460.2 K | 317.83 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | -9.94 | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -93.43 | -72.87 | -61.27 | -45.64 |
| Autonomie financière (%) | 2.59 | 3.17 | 3.34 | 4.78 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 803.09 K | 604.59 K | 490.08 K | 360.04 K |
| Liquidité générale | - | - | 115.84 | 118.85 |
| Liquidité réduite | - | - | 115.84 | 118.85 |
| Couverture de la dette | 2.7 | 14.9 | 22.97 | 18.67 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 5.52 K | 2.62 K | 2.8 K | 2.56 K |