CEFORA SARL, une entreprise de type SARL coopérative de production (SCOP), opère depuis 1994.
Établie à LAMASTRE (07270), elle est active dans le secteur d'activité 8559B. La société CEFORA SARL met l'accent sur autres enseignements.
Pour l'exercice 2023, cette entité a réalisé un chiffre d'affaires de 1.73 M €, soit un million sept cent trente-quatre mille sept cent six d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 134.25 K €.
Au terme de l'exercice 2023, CEFORA SARL disposait d'une trésorerie de 497.67 K €.
En termes d’effectifs, CEFORA SARL compte 20 - 49 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, CEFORA SARL est administrée par Sonia Morfin, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2023 | 2022 | 2022 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.73 M | 1.44 M | 1.44 M | 1.1 M |
| Marge brute (€) | 1.22 M | 940.91 K | 940.91 K | 798.36 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 185.45 K | 135.1 K | 135.1 K | 209.38 K |
| EBITDA (€) | 156.43 K | 109.47 K | 109.47 K | 220.08 K |
| EBITDA - EBE (€) | 29.02 K | 25.63 K | 25.63 K | -10.7 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 135.93 K | 87.46 K | 87.46 K | 208.32 K |
| Résultat net (€) | 134.25 K | 78.84 K | 78.84 K | 190.92 K |
| Taux de marge nette (%) | 7.74 | 5.48 | 5.48 | 17.28 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 24.52 | 17.36 | 17.36 | 43.54 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2022 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 13.09 | 9.78 | 9.78 | 27.06 |
| Valeur ajoutée (€) * | 999.26 K | 803.39 K | 803.39 K | 733.6 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 57.6 | 55.79 | 55.79 | 66.41 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2022 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 70.57 | 65.34 | 65.34 | 72.27 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 9.02 | 7.6 | 7.6 | 19.92 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 10.69 | 9.38 | 9.38 | 18.95 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2022 | 2020 |
| BFR (€) | 614.39 K | 494.02 K | 494.02 K | 489.06 K |
| BFRHE (€) | -15.36 K | 9.25 K | 9.25 K | -44.23 K |
| BFR en jours de CA (j) | 129.27 | 125.22 | 125.22 | 161.59 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -73.02 M | 36.51 M | 36.51 M | -133.87 M |
| Délais de paiement clients (j) | 98.37 | 80.85 | 80.85 | 123.28 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 62.4 | 67.28 | 67.28 | 59.43 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 175.61 K | 118.32 K | 118.32 K | 209 K |
| Dette nette (€) | 19.79 K | 82.7 K | 82.7 K | -485 |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 10.12 | 8.22 | 8.22 | 18.92 |
| Font de roulement (€) | 591.39 K | 494.02 K | 494.02 K | 434.78 K |
| Couverture du BFR | 96.26 | 100 | 100 | 88.9 |
| Trésorerie (€) | 497.67 K | 435.21 K | 435.21 K | 266.54 K |
| Dettes financières (€) | 90.11 K | 80.84 K | 80.84 K | 53.09 K |
| Capacité de remboursement (€) | 0.11 | 0.7 | 0.7 | -0 |
| Ratio d'endettement (%) | 3.62 | 18.21 | 18.21 | -0.11 |
| Autonomie financière (%) | 6.08 | 5.62 | 5.62 | 8.26 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2022 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 364.77 K | 271.67 K | 271.67 K | 159.66 K |
| Couverture de la dette | 0.49 | 0.44 | 0.44 | 1.75 |
| Salaires et charges sociales (€) | 956.41 K | 764.96 K | 764.96 K | 562.62 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2022 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 39.41 | 40.45 | 40.45 | 41.72 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 3.55 K | 2.14 K | 2.14 K | 17.89 K |
