CAP OPTIQUE AUDIO, une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a vu le jour en 1994.
Implantée à DINAN (22100), elle se consacre au secteur d'activité de 4778A. L'entité CAP OPTIQUE AUDIO se focalise principalement sur commerces de détail d'optique.
Pour l'exercice clos en 2023, la société a généré un chiffre d'affaires de 856.32 K €, soit huit cent cinquante-six mille trois cent dix-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 52.84 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, CAP OPTIQUE AUDIO disposait d'une trésorerie de 3.43 K €.
En termes d’effectifs, CAP OPTIQUE AUDIO emploie 6 - 9 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, CAP OPTIQUE AUDIO est sous la direction de Neil Le Liboux, qui agit en tant que Gérant.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 856.32 K | 836.83 K | 822.13 K | 632.63 K |
| Marge brute (€) | 336.35 K | 306.31 K | 300.7 K | 247.02 K |
| EBITDA (€) | 73.73 K | 67.19 K | 126.78 K | 107.22 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 73.73 K | 21.46 K | 81.66 K | 65.22 K |
| Résultat net (€) | 52.84 K | 15 K | 62.63 K | 50.84 K |
| Taux de marge nette (%) | 6.17 | 1.79 | 7.62 | 8.04 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 28.17 | 10.02 | 31.74 | 27.4 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 10.34 | 2.78 | 11.9 | 8.14 |
| Valeur ajoutée (€) * | 309.35 K | 260.96 K | 277.52 K | 233.92 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 36.13 | 31.18 | 33.76 | 36.98 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 39.28 | 36.6 | 36.58 | 39.05 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 8.61 | 8.03 | 15.42 | 16.95 |
| BFR (€) | 63.74 K | 69.51 K | 69.41 K | 128.15 K |
| BFRE (€) | -29.3 K | -53.78 K | -17.36 K | 22.66 K |
| BFRHE (€) | 89.61 K | 106.26 K | 71.63 K | 61.08 K |
| BFR en jours de CA (j) | 27.17 | 30.32 | 30.82 | 73.94 |
| BFRE en jours de CA (j) | -12.49 | -23.46 | -7.71 | 13.07 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 210.24 M | 243.62 M | 161.33 M | 105.86 M |
| Délais de paiement clients (j) | 43.4 | 47.55 | 38.08 | 71.43 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 56.61 | 74.71 | 68.14 | 112.65 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.14 | 0.12 | 0.14 | 0.23 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dette nette (€) | -320.16 K | -372.11 K | -317.97 K | -425.74 K |
| Font de roulement (€) | 63.74 K | 67.01 K | 63.85 K | 96.79 K |
| Couverture du BFR | 100 | 96.41 | 91.99 | 75.52 |
| Trésorerie (€) | 3.43 K | 17.03 K | 11.08 K | 13.31 K |
| Dettes financières (€) | 156.92 K | 210.36 K | 174.35 K | 237.65 K |
| Ratio d'endettement (%) | -170.72 | -248.57 | -161.13 | -229.47 |
| Autonomie financière (%) | 1.2 | 0.71 | 1.13 | 0.78 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 166.67 K | 176.29 K | 149.14 K | 170.04 K |
| Liquidité générale | 33.46 | 37.56 | 30.84 | 34.48 |
| Liquidité réduite | 33.46 | 37.56 | 30.84 | 34.48 |
| Couverture de la dette | 0.65 | 0.22 | 1.12 | 1.23 |
| Salaires et charges sociales (€) | 253.02 K | 260.43 K | 197.01 K | 156.99 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 23.95 | 24.96 | 20.06 | 21.09 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 11.42 K | 3 K | 17.79 K | 11.79 K |