CALDERA (CALDERA), une SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 1994.
Établie à ECKBOLSHEIM (67201), elle œuvre dans 5829C. L'entreprise CALDERA (CALDERA) oriente ses efforts sur edition de logiciels applicatifs.
Pour l'exercice clos en 2024, cette organisation a enregistré un chiffre d'affaires de 10.36 M €, soit dix millions trois cent cinquante-six mille neuf cent dix-huit d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 1.13 M €.
À la clôture de l'exercice 2024, CALDERA (CALDERA) montrait une trésorerie de 96.34 K €.
En termes d’effectifs, CALDERA (CALDERA) recense 50 - 99 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, CALDERA (CALDERA) est sous la direction de Girish Juneja, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 10.36 M | 10.54 M | 9.47 M | 9.57 M |
| Marge brute (€) | 5.38 M | 5.78 M | 5.06 M | 5.28 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 2.16 M | 2.6 M | 1.96 M | 2.22 M |
| EBITDA (€) | 2.16 M | 2.52 M | 1.92 M | 2.26 M |
| EBITDA - EBE (€) | -5.85 K | 75.1 K | 37.11 K | -41.35 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 1.54 M | 2.1 M | 1.55 M | 1.33 M |
| Résultat net (€) | 1.13 M | 1.09 M | 1.22 M | 1.33 M |
| Taux de marge nette (%) | 10.86 | 10.31 | 12.83 | 13.95 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 23.97 | 23.18 | 11.93 | 14.86 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 15.03 | 14.07 | 9.77 | 11.57 |
| Valeur ajoutée (€) * | 5.41 M | 6.17 M | 4.67 M | 4.84 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 52.19 | 58.56 | 49.34 | 50.57 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 51.97 | 54.86 | 53.38 | 55.16 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 20.87 | 23.91 | 20.3 | 23.62 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 20.81 | 24.62 | 20.7 | 23.18 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 4.2 M | 4.16 M | 9.57 M | 8.68 M |
| BFRE (€) | 5.41 K | -14.43 K | 98.45 K | 16.67 K |
| BFRHE (€) | 3.05 M | 3.23 M | 8.66 M | 8.15 M |
| BFR en jours de CA (j) | 147.99 | 144.1 | 368.69 | 331.13 |
| BFRE en jours de CA (j) | 0.19 | -0.5 | 3.79 | 0.64 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 86.65 Md | 93.19 Md | 224.72 Md | 213.5 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 65.38 | 88.97 | 61.72 | 66.92 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.88 M | 1.64 M | 1.78 M | 2.34 M |
| Dette nette (€) | -2.66 M | -2.9 M | -2.11 M | -2.46 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 18.14 | 15.59 | 18.79 | 24.43 |
| Font de roulement (€) | - | - | - | 8.2 M |
| Couverture du BFR | - | - | - | 94.53 |
| Trésorerie (€) | 96.34 K | 77.62 K | 105.5 K | 72.71 K |
| Dettes financières (€) | - | - | - | 456.21 K |
| Capacité de remboursement (€) | -1.42 | -1.76 | -1.19 | -1.05 |
| Ratio d'endettement (%) | -56.73 | -61.78 | -20.75 | -27.45 |
| Autonomie financière (%) | - | - | - | 19.67 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.68 M | 2.01 M | 1.49 M | 1.62 M |
| Liquidité générale | 211.34 | 200.23 | 492.28 | 401.33 |
| Liquidité réduite | 211.34 | 200.23 | 492.28 | 401.33 |
| Couverture de la dette | 1.38 | 1.31 | 1.65 | 1.6 |
| Salaires et charges sociales (€) | 3.82 M | 3.73 M | 3.58 M | 3.5 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 25.94 | 24.9 | 26.58 | 25.41 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 260.69 K | 254.81 K | 302.48 K | 386.9 K |
