D P S, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 1994.
Établie à NANTEUIL-LES-MEAUX (77100), elle est active dans le secteur d'activité 5610C. L'entreprise D P S se focalise principalement restauration de type rapide.
Pour l'exercice 2024, cette organisation a réalisé un chiffre d'affaires de 3.95 M €, soit trois millions neuf cent cinquante-et-un mille cent trente-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 409.21 K €.
Au terme de l'exercice 2024, D P S révélait une trésorerie de 455.75 K €.
En termes d’effectifs, D P S dénombre 50 - 99 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, D P S est dirigée par Patrick Desprats, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 3.95 M | 4.12 M | 4.19 M | 3.66 M |
| Marge brute (€) | 1.56 M | 1.67 M | 1.84 M | 1.54 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 738.55 K | 786.78 K | 866.45 K | 861.16 K |
| EBITDA (€) | 562.4 K | 602.65 K | 699.82 K | 728.78 K |
| EBITDA - EBE (€) | 176.15 K | 184.12 K | 166.63 K | 132.38 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 482.33 K | 507.98 K | 548.35 K | 589.51 K |
| Résultat net (€) | 409.21 K | 390.24 K | 436.41 K | 459.65 K |
| Taux de marge nette (%) | 10.36 | 9.47 | 10.42 | 12.57 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 90.66 | 90.3 | 89.92 | 85.68 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 44.88 | 37.36 | 33.54 | 34.46 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.49 M | 1.59 M | 1.73 M | 1.55 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 37.61 | 38.68 | 41.27 | 42.51 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 39.57 | 40.56 | 43.82 | 42.22 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 14.23 | 14.62 | 16.71 | 19.92 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 18.69 | 19.09 | 20.69 | 23.54 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 351.72 K | 398.6 K | 585.44 K | 563.19 K |
| BFRE (€) | -268.82 K | -294.09 K | -322.34 K | -257.7 K |
| BFRHE (€) | 164.77 K | 110.01 K | 25.93 K | 79.41 K |
| BFR en jours de CA (j) | 32.49 | 35.3 | 51.03 | 56.2 |
| BFRE en jours de CA (j) | -24.83 | -26.04 | -28.09 | -25.72 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.78 Md | 1.24 Md | 297.46 M | 795.74 M |
| Délais de paiement clients (j) | 15.16 | 10.02 | 7.56 | 14.71 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 26.79 | 30.97 | 31.35 | 24.82 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 497.13 K | 489.31 K | 594.08 K | 613.19 K |
| Dette nette (€) | -4.61 K | -29.59 K | 10.95 K | -110.91 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 12.58 | 11.87 | 14.19 | 16.76 |
| Font de roulement (€) | 351.69 K | 398.58 K | 530.27 K | 508.05 K |
| Couverture du BFR | 99.99 | 99.99 | 90.58 | 90.21 |
| Trésorerie (€) | 455.75 K | 582.67 K | 826.68 K | 686.34 K |
| Dettes financières (€) | 151.03 K | 272.89 K | 386.58 K | 441.34 K |
| Capacité de remboursement (€) | -0.01 | -0.06 | 0.02 | -0.18 |
| Ratio d'endettement (%) | -1.02 | -6.85 | 2.26 | -20.67 |
| Autonomie financière (%) | 2.99 | 1.58 | 1.26 | 1.22 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 309.31 K | 339.34 K | 373.99 K | 300.77 K |
| Liquidité générale | 136.63 | 115.11 | 113.21 | 105.36 |
| Liquidité réduite | 136.63 | 115.11 | 113.21 | 105.36 |
| Couverture de la dette | 3.11 | 3.03 | 2.6 | 2.97 |
| Salaires et charges sociales (€) | 790.89 K | 866.29 K | 918.52 K | 717.22 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 16.96 | 17.43 | 18.25 | 16.38 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 129.37 K | 123.15 K | 138.29 K | 158.48 K |
