GROUPE IMESTIA (IMESTIA RESTAURATION - IMESTIA IMMOB), une entité juridique SA à conseil d'administration (s.a.i.), a été fondée en 1994.
Localisée à VINCENNES (94300), elle exerce son activité dans 6420Z. La société GROUPE IMESTIA (IMESTIA RESTAURATION - IMESTIA IMMOB) oriente ses efforts sur activités des sociétés holding.
Pour l'exercice clos en 2024, cette organisation a atteint un chiffre d'affaires de 5.31 M €, soit cinq millions trois cent neuf mille quatre-vingt-huit d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 6.82 M €.
À la clôture de l'exercice 2024, GROUPE IMESTIA (IMESTIA RESTAURATION - IMESTIA IMMOB) disposait d'une trésorerie de 762.2 K €.
En termes d’effectifs, GROUPE IMESTIA (IMESTIA RESTAURATION - IMESTIA IMMOB) dénombre 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, GROUPE IMESTIA (IMESTIA RESTAURATION - IMESTIA IMMOB) est dirigée par Sylvie Desenne, qui agit en tant que Président du conseil d’administration et directeur général.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 5.31 M | 5.53 M | 6.47 M | 4.08 M |
| Marge brute (€) | 2.28 M | 2.24 M | 2.08 M | 1.92 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 203.19 K | 269.59 K | 268.87 K | 248.66 K |
| EBITDA (€) | 187.52 K | 232.89 K | 241.31 K | 177.87 K |
| EBITDA - EBE (€) | 15.67 K | 36.7 K | 27.56 K | 70.79 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 139.07 K | 187.21 K | 199.07 K | 137.25 K |
| Résultat net (€) | 6.82 M | 1.66 M | 1.68 M | 480.2 K |
| Taux de marge nette (%) | 128.4 | 29.97 | 25.95 | 11.76 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 32.08 | 11.49 | 13.15 | 4.33 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 21.88 | 8.43 | 10.81 | 3.98 |
| Valeur ajoutée (€) * | 3.91 M | 2.83 M | 2.1 M | 1.47 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 73.63 | 51.19 | 32.49 | 35.91 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 42.88 | 40.46 | 32.07 | 46.91 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 3.53 | 4.21 | 3.73 | 4.36 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3.83 | 4.87 | 4.15 | 6.09 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 11.42 M | 5.32 M | 8.81 M | 6.64 M |
| BFRE (€) | 2.22 M | -620.21 K | -636.48 K | 134.35 K |
| BFRHE (€) | 5.89 M | 5.77 M | 7.96 M | 1.87 M |
| BFR en jours de CA (j) | 785.41 | 351.39 | 496.95 | 593.71 |
| BFRE en jours de CA (j) | 152.31 | -40.93 | -35.9 | 12.01 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 85.73 Md | 87.5 Md | 141.12 Md | 20.91 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 166.71 | 106.11 | 93.17 | 21.04 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 6.87 M | 1.73 M | 1.74 M | 580.83 K |
| Dette nette (€) | -9 M | -4.94 M | -1.35 M | 3.76 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 129.31 | 31.33 | 26.91 | 14.23 |
| Font de roulement (€) | 8.71 M | 5.13 M | 8.46 M | 6.5 M |
| Couverture du BFR | 76.22 | 96.39 | 96 | 97.93 |
| Trésorerie (€) | 762.2 K | 131.51 K | 1.28 M | 4.62 M |
| Dettes financières (€) | 4.64 M | 3.67 M | 202 K | 199.6 K |
| Capacité de remboursement (€) | -1.31 | -2.85 | -0.78 | 6.47 |
| Ratio d'endettement (%) | -42.37 | -34.24 | -10.57 | 33.88 |
| Autonomie financière (%) | 4.58 | 3.93 | 63.23 | 55.58 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.56 M | 1.36 M | 2.2 M | 638.75 K |
| Liquidité générale | 143.08 | 131.68 | 418.68 | 838.96 |
| Liquidité réduite | 143.08 | 131.68 | 418.68 | 838.96 |
| Couverture de la dette | 5.89 | 4.25 | 1.58 | 0.94 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.03 M | 1.95 M | 1.79 M | 1.64 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 25.58 | 23.79 | 18.48 | 26.06 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 169.01 K | 67.22 K | 64.39 K | -10.15 K |
