TCP DISTRIBUTION, une SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 1994.
Basée à SAINT-ANDRE-LES-VERGERS (10120), elle se spécialise dans 4941A. L'entité TCP DISTRIBUTION oriente ses efforts sur transports routiers de fret interurbains.
Pour l'exercice clos en 2024, cette entité a réalisé un chiffre d'affaires de 15.32 M €, soit quinze millions trois cent vingt mille quatre cent deux d'euros.
Le résultat net pour cette période indique -323.56 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, TCP DISTRIBUTION affichait une trésorerie de 746.94 K €.
En termes d’effectifs, TCP DISTRIBUTION compte 100 - 199 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, TCP DISTRIBUTION compte parmi ses dirigeants TCP DEVELOPPEMENT, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 15.32 M | 15.62 M | 16.81 M | 15.88 M |
| Marge brute (€) | 6.16 M | 6.13 M | 6.17 M | 6.15 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -185.32 K | 221.15 K | 313.66 K | 662.03 K |
| EBITDA (€) | -198.29 K | 197.32 K | 388.18 K | 683.08 K |
| EBITDA - EBE (€) | 12.97 K | 23.84 K | -74.52 K | -21.04 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -366.03 K | 43.37 K | 266.79 K | 578.81 K |
| Résultat net (€) | -323.56 K | 40.18 K | 182.94 K | 330.27 K |
| Taux de marge nette (%) | -2.11 | 0.26 | 1.09 | 2.08 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -15.9 | 1.7 | 7.31 | 12.61 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -6.43 | 0.74 | 3.12 | 5.13 |
| Valeur ajoutée (€) * | 4.89 M | 4.99 M | 5.03 M | 4.84 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 31.92 | 31.92 | 29.94 | 30.48 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 40.23 | 39.26 | 36.71 | 38.75 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -1.29 | 1.26 | 2.31 | 4.3 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -1.21 | 1.42 | 1.87 | 4.17 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 1.01 M | 1.44 M | 1.68 M | 2.1 M |
| BFRE (€) | -895.29 K | -479.35 K | -185.17 K | -60.96 K |
| BFRHE (€) | 1.14 M | 1.16 M | 1.25 M | 1.55 M |
| BFR en jours de CA (j) | 24.04 | 33.58 | 36.46 | 48.34 |
| BFRE en jours de CA (j) | -21.33 | -11.2 | -4.02 | -1.4 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 47.93 Md | 49.83 Md | 57.49 Md | 67.59 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 66.45 | 76.3 | 82.84 | 99.9 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 43.39 | 48.56 | 42.2 | 54.35 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -139.8 K | 217.94 K | 304.34 K | 434.9 K |
| Dette nette (€) | -2.25 M | -2.36 M | -2.8 M | -3.22 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -0.91 | 1.4 | 1.81 | 2.74 |
| Font de roulement (€) | 993.51 K | 1.37 M | 1.62 M | 2.09 M |
| Couverture du BFR | 98.45 | 95.09 | 96.66 | 99.25 |
| Trésorerie (€) | 746.94 K | 682.01 K | 560.38 K | 595.7 K |
| Dettes financières (€) | 6.09 K | 26.78 K | 218.64 K | 480.72 K |
| Capacité de remboursement (€) | 16.09 | -10.81 | -9.21 | -7.42 |
| Ratio d'endettement (%) | -110.49 | -99.86 | -111.93 | -123.09 |
| Autonomie financière (%) | 334.3 | 88.09 | 11.45 | 5.45 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.97 M | 2.94 M | 3.09 M | 3.32 M |
| Liquidité générale | 126.74 | 138.6 | 137.7 | 136.2 |
| Liquidité réduite | 126.74 | 138.6 | 137.7 | 136.2 |
| Couverture de la dette | -0.17 | 0.02 | 0.1 | 0.18 |
| Salaires et charges sociales (€) | 6.14 M | 5.72 M | 5.63 M | 5.28 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 31.5 | 28.99 | 26 | 25.38 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 0 | 8.27 K | 42.45 K | 176.49 K |
