TRANSPHARMA INTERNATIONAL TRUCK SOLUTIONS (TPI TRUCK SOLUTIONS), une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 1994.
Localisée à CLERMONT-FERRAND (63100), elle œuvre dans 4941A. L'entité TRANSPHARMA INTERNATIONAL TRUCK SOLUTIONS (TPI TRUCK SOLUTIONS) oriente ses efforts sur transports routiers de fret interurbains.
Pour l'exercice clos en 2021, cette entité a généré un chiffre d'affaires de 8.08 M €, soit huit millions quatre-vingt-un mille cent quatre-vingt-treize d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 240.93 K €.
À la clôture de l'exercice 2021, TRANSPHARMA INTERNATIONAL TRUCK SOLUTIONS (TPI TRUCK SOLUTIONS) affichait une trésorerie de 673.32 K €.
En termes d’effectifs, TRANSPHARMA INTERNATIONAL TRUCK SOLUTIONS (TPI TRUCK SOLUTIONS) dénombre 50 - 99 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, TRANSPHARMA INTERNATIONAL TRUCK SOLUTIONS (TPI TRUCK SOLUTIONS) est dirigée par Pascal Dufour, qui agit en tant que Directeur Général.
| Performance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 8.08 M | 7.24 M | 7.37 M | 6.72 M |
| Marge brute (€) | 2.4 M | 2.08 M | 1.61 M | 1.73 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 285.9 K | 65.13 K | -226.75 K | 24.23 K |
| EBITDA (€) | 291.21 K | 73.56 K | -233.05 K | 83.74 K |
| EBITDA - EBE (€) | -5.31 K | -8.43 K | 6.29 K | -59.52 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 271.47 K | 59.09 K | -247.62 K | 61.7 K |
| Résultat net (€) | 240.93 K | 67.39 K | -259.83 K | 68.68 K |
| Taux de marge nette (%) | 2.98 | 0.93 | -3.53 | 1.02 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 40 | 18.65 | -88.38 | 7.19 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | 10.17 | 3.24 | -11.44 | 2.64 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.04 M | 1.68 M | 1.35 M | 1.56 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 25.25 | 23.2 | 18.35 | 23.28 |
| Croissance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | 29.74 | 28.79 | 21.85 | 25.71 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 3.6 | 1.02 | -3.16 | 1.25 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3.54 | 0.9 | -3.08 | 0.36 |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| BFR (€) | 953.97 K | 703.83 K | 545.2 K | 1.4 M |
| BFRHE (€) | 230.78 K | 407.56 K | 393.23 K | 587.8 K |
| BFR en jours de CA (j) | 43.09 | 35.48 | 27 | 76.06 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 5.11 Md | 8.08 Md | 7.94 Md | 10.82 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 63.73 | 78.49 | 69.01 | 120.9 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 31.42 | 38.26 | 56.29 | 28.36 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 260.7 K | 82.6 K | -240.73 K | 103.91 K |
| Dette nette (€) | -1.09 M | -1.43 M | -1.35 M | -1.51 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 3.23 | 1.14 | -3.27 | 1.55 |
| Font de roulement (€) | 915.62 K | 698.88 K | 539.82 K | 1.17 M |
| Couverture du BFR | 95.98 | 99.3 | 99.01 | 83.88 |
| Trésorerie (€) | 673.32 K | 284.01 K | 630.54 K | 134.85 K |
| Dettes financières (€) | 514.7 K | 507.64 K | 419.73 K | 402.29 K |
| Capacité de remboursement (€) | -4.2 | -17.36 | 5.59 | -14.53 |
| Ratio d'endettement (%) | -181.68 | -396.79 | -457.78 | -157.93 |
| Autonomie financière (%) | 1.17 | 0.71 | 0.7 | 2.38 |
| Solvabilité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.21 M | 1.21 M | 1.55 M | 1.02 M |
| Couverture de la dette | 0.34 | 0.1 | -0.4 | 0.11 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.02 M | 1.88 M | 1.73 M | 1.6 M |
| Structure de l'activité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Salaires / CA (%) | 19.84 | 19.98 | 19.07 | 19.17 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 19.32 K | - | - | 6.26 K |