STEF TRANSPORT BOURGES (TFE), une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 1994.
Basée à BOURGES (18000), elle intervient dans le secteur d'activité 4941B. L'entreprise STEF TRANSPORT BOURGES (TFE) met l'accent sur transports routiers de fret de proximité.
Pour l'exercice 2024, cette entité a atteint un chiffre d'affaires de 10.92 M €, soit dix millions neuf cent quinze mille soixante-cinq d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 669.05 K €.
Au terme de l'exercice 2024, STEF TRANSPORT BOURGES (TFE) affichait une trésorerie de 5.41 K €.
En termes d’effectifs, STEF TRANSPORT BOURGES (TFE) dénombre 50 - 99 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, STEF TRANSPORT BOURGES (TFE) est sous la direction de STEF TRANSPORT, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 10.92 M | 10.76 M | 11.57 M | 9.41 M |
| Marge brute (€) | 4.15 M | 4.23 M | 4 M | 3.21 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.1 M | 1.4 M | 1.36 M | 708.7 K |
| EBITDA (€) | 929.56 K | 1.19 M | 1.36 M | 674 K |
| EBITDA - EBE (€) | 168.11 K | 211.17 K | 2.56 K | 34.71 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 875.29 K | 1.13 M | 1.3 M | 617.65 K |
| Résultat net (€) | 669.05 K | 816.37 K | 831.16 K | 452.81 K |
| Taux de marge nette (%) | 6.13 | 7.59 | 7.18 | 4.81 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 17.53 | 22.94 | 26.33 | 17.77 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 11.26 | 14.62 | 14.94 | 9.63 |
| Valeur ajoutée (€) * | 3.22 M | 3.38 M | 3.36 M | 2.57 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 29.51 | 31.46 | 29.04 | 27.34 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 38.03 | 39.35 | 34.6 | 34.07 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 8.52 | 11.04 | 11.74 | 7.16 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 10.06 | 13 | 11.76 | 7.53 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 3.67 M | 3.4 M | 3.12 M | 2.54 M |
| BFRE (€) | -27.7 K | -311.72 K | -321.49 K | -310.76 K |
| BFRHE (€) | 3.68 M | 3.64 M | 3.42 M | 2.8 M |
| BFR en jours de CA (j) | 122.76 | 115.49 | 98.38 | 98.42 |
| BFRE en jours de CA (j) | -0.93 | -10.58 | -10.14 | -12.05 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 109.91 Md | 107.39 Md | 108.32 Md | 72.26 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 172.92 | 168 | 157.32 | 161.52 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 61.45 | 58.82 | 62.9 | 71.76 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 771.5 K | 922.96 K | 933.09 K | 570.83 K |
| Dette nette (€) | -2.01 M | -1.87 M | -2.31 M | -2 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 7.07 | 8.58 | 8.06 | 6.06 |
| Font de roulement (€) | 3.54 M | 3.28 M | 3 M | 2.39 M |
| Couverture du BFR | 96.44 | 96.3 | 96.13 | 94.2 |
| Trésorerie (€) | 5.41 K | 50.02 K | 609 | 29.25 K |
| Dettes financières (€) | 469 | 446 | 124.6 K | 107.17 K |
| Capacité de remboursement (€) | -2.6 | -2.03 | -2.47 | -3.5 |
| Ratio d'endettement (%) | -52.61 | -52.53 | -73.16 | -78.43 |
| Autonomie financière (%) | 8.14 K | 7.98 K | 25.33 | 23.77 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2 M | 1.9 M | 2.16 M | 1.9 M |
| Liquidité générale | 260.73 | 264.26 | 219.09 | 209.94 |
| Liquidité réduite | 260.73 | 264.26 | 219.09 | 209.94 |
| Couverture de la dette | 0.83 | 0.98 | 1 | 0.67 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.94 M | 2.73 M | 2.52 M | 2.4 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 17.54 | 17.12 | 14.76 | 16.97 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 214.85 K | 267.44 K | 300.79 K | 187.46 K |
