CABINET DUBOIS - DU PORTAL S.A., une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, a vu le jour en 1994.
Basée à BEAUVAIS (60000), elle se spécialise dans 6832A. L'entreprise CABINET DUBOIS - DU PORTAL S.A. se consacre sur administration d'immeubles et autres biens immobiliers.
Pour l'exercice clos en 2024, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 1.94 M €, soit un million neuf cent trente-neuf mille trois cent vingt-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 273.48 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, CABINET DUBOIS - DU PORTAL S.A. présentait une trésorerie de 817.6 K €.
En termes d’effectifs, CABINET DUBOIS - DU PORTAL S.A. dénombre 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, CABINET DUBOIS - DU PORTAL S.A. compte parmi ses dirigeants Christophe De Bouet Du Portal, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.94 M | 1.66 M | 2.12 M | 1.41 M |
| Marge brute (€) | 1.48 M | 1.18 M | 1.48 M | 1.05 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 390.36 K | 132.11 K | 89.51 K | 118.11 K |
| EBITDA (€) | 382.19 K | 131.38 K | 95.48 K | 131.49 K |
| EBITDA - EBE (€) | 8.17 K | 732 | -5.98 K | -13.39 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 348.35 K | 93.21 K | 46.09 K | 102.67 K |
| Résultat net (€) | 273.48 K | 78.23 K | 31.52 K | 85.67 K |
| Taux de marge nette (%) | 14.1 | 4.7 | 1.49 | 6.09 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 23.94 | 7.68 | 3.03 | 7.82 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 3.1 | 1.06 | 0.52 | 1.24 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.21 M | 916.38 K | 1.11 M | 816.28 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 62.42 | 55.05 | 52.48 | 58.06 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 76.45 | 70.7 | 69.69 | 74.99 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 19.71 | 7.89 | 4.5 | 9.35 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 20.13 | 7.94 | 4.22 | 8.4 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 7.58 M | 6.2 M | 4.9 M | 5.72 M |
| BFRE (€) | - | - | - | 68.81 K |
| BFRHE (€) | -327.24 K | -304.88 K | -273.94 K | -273.98 K |
| BFR en jours de CA (j) | 1.43 K | 1.36 K | 844.18 | 1.48 K |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | - | 17.86 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -1.74 Md | -1.39 Md | -1.59 Md | -1.06 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 68.72 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 36.86 | 42.78 | 44 | 33.34 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | - | 0.01 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 307.92 K | 123.15 K | 81.64 K | 114.49 K |
| Dette nette (€) | -6.86 M | -5.76 M | -4.47 M | -160.23 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 15.88 | 7.4 | 3.85 | 8.14 |
| Font de roulement (€) | - | 69 K | - | 230.34 K |
| Couverture du BFR | - | 1.11 | - | 4.03 |
| Trésorerie (€) | 817.6 K | 629.44 K | 601.14 K | 5.64 M |
| Dettes financières (€) | - | 19 | - | 72.77 K |
| Capacité de remboursement (€) | -22.29 | -46.75 | -54.72 | -1.4 |
| Ratio d'endettement (%) | -600.71 | -564.94 | -429.28 | -14.63 |
| Autonomie financière (%) | - | 53.63 K | - | 15.05 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 299.47 K | 259.3 K | 278.65 K | 233.78 K |
| Liquidité générale | - | - | - | 102.38 |
| Liquidité réduite | - | - | - | 102.38 |
| Couverture de la dette | 1.08 | 0.39 | 0.16 | 0.43 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.05 M | 1.01 M | 1.36 M | 908.05 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 39.77 | 44.75 | 45.74 | 46.16 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 93.72 K | 27.04 K | 14.07 K | 23.46 K |
