COMPAGNIE GENERALE DE SYNTHESE (CGS), une structure de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 1994.
Située à MERE (78490), elle se spécialise dans le secteur d'activité 4399C. La société COMPAGNIE GENERALE DE SYNTHESE (CGS) met l'accent sur travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment.
Pour l'exercice 2021, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 4.94 M €, soit quatre millions neuf cent quarante-trois mille six cent vingt-sept d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 356.19 K €.
Au terme de l'exercice 2024, COMPAGNIE GENERALE DE SYNTHESE (CGS) affichait une trésorerie de 936.38 K €.
En termes d’effectifs, COMPAGNIE GENERALE DE SYNTHESE (CGS) rassemble 10 - 19 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, COMPAGNIE GENERALE DE SYNTHESE (CGS) est dirigée par Stevens Pasquier, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | 4.94 M | 3.75 M | 5.19 M |
| Marge brute (€) | - | 1.96 M | 1.72 M | 2.48 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 654.56 K | 670.07 K | 1.18 M |
| EBITDA (€) | - | 560.39 K | 585.68 K | 1.14 M |
| EBITDA - EBE (€) | - | 94.17 K | 84.4 K | 42.16 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | 492.42 K | 516.65 K | 1.06 M |
| Résultat net (€) | - | 356.19 K | 390.36 K | 788.63 K |
| Taux de marge nette (%) | - | 7.21 | 10.42 | 15.21 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | 20.31 | 21.84 | 37.6 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | - | 12.28 | 16.37 | 25.96 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | 1.71 M | 1.53 M | 2.23 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | 34.61 | 40.87 | 42.97 |
| Croissance | 2024 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | - | 39.61 | 45.99 | 47.77 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | 11.34 | 15.63 | 21.92 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 13.24 | 17.88 | 22.73 |
| Gestion BFR | 2024 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 2.2 M | 1.69 M | 1.67 M | 2.03 M |
| BFRE (€) | 801.93 K | 287.86 K | 442.59 K | 685.23 K |
| BFRHE (€) | 443.94 K | 89.8 K | 157.41 K | 75.93 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | 124.78 | 162.74 | 142.64 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | 21.25 | 43.12 | 48.23 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | 1.22 Md | 1.62 Md | 1.08 Md |
| Délais de paiement clients (j) | - | 94.06 | 102.68 | 106.34 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | 74.44 | 42.88 | 48.83 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2024 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 510.06 K | 544.4 K | 917.64 K |
| Dette nette (€) | -781.86 K | 236.73 K | 507.33 K | 324.63 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 10.32 | 14.53 | 17.69 |
| Font de roulement (€) | 2.01 M | 1.56 M | 1.61 M | 1.86 M |
| Couverture du BFR | 91.32 | 92.47 | 96.24 | 91.61 |
| Trésorerie (€) | 936.38 K | 1.31 M | 1.06 M | 1.18 M |
| Dettes financières (€) | 465.95 K | 22.43 K | 8.81 K | 775 |
| Capacité de remboursement (€) | - | 0.46 | 0.93 | 0.35 |
| Ratio d'endettement (%) | -41.01 | 13.5 | 28.38 | 15.48 |
| Autonomie financière (%) | 4.09 | 78.2 | 203.02 | 2.71 K |
| Solvabilité | 2024 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.1 M | 997.83 K | 525.08 K | 769.76 K |
| Liquidité générale | 186.89 | 246.11 | 385.32 | 323.36 |
| Liquidité réduite | 186.89 | 246.11 | 385.32 | 323.36 |
| Couverture de la dette | - | 0.93 | 1.38 | 1.96 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | 1.27 M | 1.02 M | 1.24 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | - | 18.44 | 19.9 | 17.36 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 138.45 K | 151.14 K | 380.75 K |
