M.S, une SAS, société par actions simplifiée, existe depuis 1994.
Implantée à VEYRE-MONTON (63960), elle œuvre dans 2892Z. La société M.S se consacre sur fabrication de machines pour l'extraction ou la construction.
Pour l'exercice clos en 2024, cette entité a enregistré un chiffre d'affaires de 30.38 M €, soit trente millions trois cent quatre-vingt-deux mille quatre-vingt-quinze d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 1.32 M €.
À la clôture de l'exercice 2024, M.S montrait une trésorerie de 9.39 M €.
En termes d’effectifs, M.S compte 50 - 99 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, M.S est dirigée par Alexandre Guillaume, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 30.38 M | 23.24 M | 33.44 M | 42.23 M |
| Marge brute (€) | 7.8 M | 7.14 M | 8.71 M | 10.15 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.73 M | 1.47 M | 3.02 M | 3.7 M |
| EBITDA (€) | 1.56 M | 1.58 M | 2.87 M | 3.63 M |
| EBITDA - EBE (€) | 172.49 K | -105.17 K | 150.81 K | 77.76 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 1.39 M | 1.34 M | 2.58 M | 3.37 M |
| Résultat net (€) | 1.32 M | 1.17 M | 1.92 M | 2.33 M |
| Taux de marge nette (%) | 4.33 | 5.03 | 5.73 | 5.51 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 9.53 | 8.95 | 15.35 | 20.45 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 5.35 | 5.48 | 8.64 | 10.62 |
| Valeur ajoutée (€) * | 6.59 M | 6.14 M | 7.37 M | 8.21 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 21.67 | 26.42 | 22.03 | 19.45 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 25.66 | 30.73 | 26.06 | 24.04 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 5.12 | 6.8 | 8.59 | 8.59 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 5.69 | 6.34 | 9.04 | 8.77 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 13.5 M | 14.37 M | 15.51 M | 12.34 M |
| BFRE (€) | 3.06 M | 5.67 M | 7.18 M | 819.83 K |
| BFRHE (€) | 976.11 K | 450.25 K | 1.25 M | 8.14 M |
| BFR en jours de CA (j) | 162.2 | 225.67 | 169.36 | 106.66 |
| BFRE en jours de CA (j) | 36.76 | 89 | 78.36 | 7.09 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 81.25 Md | 28.67 Md | 114.77 Md | 941.17 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 108.16 | 113.16 | 75.81 | 50.34 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 132.07 | 109.9 | 53.66 | 70.16 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.13 | 0.18 | 0.17 | 0.09 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 2.14 M | 1.93 M | 2.81 M | 2.98 M |
| Dette nette (€) | -1.34 M | -142.67 K | -3.11 M | -7.65 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 7.04 | 8.29 | 8.39 | 7.05 |
| Font de roulement (€) | 13.32 M | 14.15 M | 15 M | 11.83 M |
| Couverture du BFR | 98.68 | 98.45 | 96.71 | 95.86 |
| Trésorerie (€) | 9.39 M | 8.07 M | 6.59 M | 2.89 M |
| Dettes financières (€) | 980.41 K | 2.25 M | 3.91 M | 2.04 M |
| Capacité de remboursement (€) | -0.63 | -0.07 | -1.11 | -2.57 |
| Ratio d'endettement (%) | -9.7 | -1.09 | -24.89 | -67.23 |
| Autonomie financière (%) | 14.08 | 5.81 | 3.19 | 5.58 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 9.66 M | 5.78 M | 5.28 M | 7.99 M |
| Liquidité générale | 179.42 | 193.01 | 156 | 158.19 |
| Liquidité réduite | 179.42 | 193.01 | 156 | 158.19 |
| Couverture de la dette | 0.88 | 0.89 | 1.52 | 1.48 |
| Salaires et charges sociales (€) | 6.02 M | 5.48 M | 5.46 M | 6.18 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 13.9 | 16.56 | 11.37 | 9.97 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 227.9 K | 157.82 K | 396.09 K | 693.16 K |
