MD BOISSONS, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 1994.
Basée à BERNOLSHEIM (67170), elle est active dans le secteur d'activité 4634Z. Cette organisation MD BOISSONS oriente son activité sur commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons.
Pour l'exercice 2021, la société a généré un chiffre d'affaires de 15.18 M €, soit quinze millions cent soixante-seize mille neuf cent cinquante d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 341.33 K €.
Au terme de l'exercice 2021, MD BOISSONS affichait une trésorerie de 2.38 M €.
En termes d’effectifs, MD BOISSONS compte 50 - 99 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, MD BOISSONS est administrée par BRASSERIE METEOR, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 15.18 M | 13.72 M | 18.35 M | 17.38 M |
| Marge brute (€) | 2.88 M | 2.38 M | 4.06 M | 3.86 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 601.17 K | 407.03 K | 1.07 M | 1.12 M |
| EBITDA (€) | 706.51 K | 308.84 K | 1.05 M | 1.11 M |
| EBITDA - EBE (€) | -105.34 K | 98.19 K | 23.44 K | 9.14 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 289.72 K | -114.92 K | 663.67 K | 771.51 K |
| Résultat net (€) | 341.33 K | -140.93 K | 440.59 K | 521.26 K |
| Taux de marge nette (%) | 2.25 | -1.03 | 2.4 | 3 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 8.44 | -3.77 | 11.05 | 14.26 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | 1.99 | -1.09 | 4.12 | 5.28 |
| Valeur ajoutée (€) * | 3.14 M | 2.35 M | 3.39 M | 3.28 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 20.72 | 17.13 | 18.47 | 18.85 |
| Croissance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | 18.95 | 17.38 | 22.13 | 22.21 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 4.66 | 2.25 | 5.7 | 6.38 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3.96 | 2.97 | 5.82 | 6.43 |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| BFR (€) | 6.25 M | 8.48 M | 3.42 M | 3.79 M |
| BFRE (€) | 376.31 K | 1.1 M | -184.01 K | 448.9 K |
| BFRHE (€) | 2.1 M | 2.37 M | 2.33 M | 2.36 M |
| BFR en jours de CA (j) | 150.2 | 225.62 | 67.93 | 79.68 |
| BFRE en jours de CA (j) | 9.05 | 29.34 | -3.66 | 9.43 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 87.17 Md | 89.1 Md | 117.06 Md | 112.36 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 122.76 | 101.32 | 103.2 | 106.06 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 68 | 20 | 68.52 | 60.24 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.11 | 0.12 | 0.08 | 0.09 |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 787.11 K | 473.15 K | 892.74 K | 964.19 K |
| Dette nette (€) | -10.65 M | -4.95 M | -6.2 M | -5.69 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 5.19 | 3.45 | 4.86 | 5.55 |
| Font de roulement (€) | 4.78 M | 7.53 M | 2.44 M | 2.99 M |
| Couverture du BFR | 76.58 | 88.79 | 71.31 | 78.78 |
| Trésorerie (€) | 2.38 M | 4.17 M | 405.82 K | 355.97 K |
| Dettes financières (€) | 8.47 M | 6.99 M | 1.98 M | 2.12 M |
| Capacité de remboursement (€) | -13.53 | -10.47 | -6.95 | -5.9 |
| Ratio d'endettement (%) | -263.2 | -132.66 | -155.57 | -155.69 |
| Autonomie financière (%) | 0.48 | 0.53 | 2.02 | 1.72 |
| Solvabilité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 3.15 M | 1.31 M | 3.76 M | 3.29 M |
| Liquidité générale | 59.14 | 89.06 | 87.09 | 91.69 |
| Liquidité réduite | 59.14 | 89.06 | 87.09 | 91.69 |
| Couverture de la dette | 0.41 | -0.21 | 0.41 | 0.52 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.51 M | 1.95 M | 2.79 M | 2.61 M |
| Structure de l'activité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Salaires / CA (%) | 12.69 | 12.35 | 11.36 | 11.12 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -3 K | - | 181.35 K | 173.98 K |
