HELENA, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a été constituée en 1994.
Située à NICE (06300), elle intervient dans le secteur d'activité 8730A. La société HELENA met l'accent sur hébergement social pour personnes âgées.
Pour l'exercice 2023, l'entreprise a atteint un chiffre d'affaires de 1.41 M €, soit un million quatre cent huit mille quatre-vingt-dix-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à -58.34 K €.
Au terme de l'exercice 2023, HELENA disposait d'une trésorerie de 41.2 K €.
En termes d’effectifs, HELENA dénombre 20 - 49 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, HELENA est administrée par Barroero Patrick, qui exerce les responsabilités de Gérant.
| Performance | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.41 M | 1.28 M | 1.19 M | 1.11 M |
| Marge brute (€) | 622.84 K | 529.08 K | 670.33 K | 544.37 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 105.57 K | 96.08 K | 189.14 K | 59.08 K |
| EBITDA (€) | 120.4 K | 162.85 K | 194.01 K | 83.02 K |
| EBITDA - EBE (€) | -14.82 K | -66.77 K | -4.87 K | -23.94 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -31.57 K | 17.36 K | 100.91 K | 29.83 K |
| Résultat net (€) | -58.34 K | -10.2 K | 41.18 K | 17.12 K |
| Taux de marge nette (%) | -4.14 | -0.8 | 3.46 | 1.55 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -14.97 | -2.28 | 9.42 | 4.32 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | -2.7 | -0.44 | 1.72 | 0.79 |
| Valeur ajoutée (€) * | 302.33 K | 293.74 K | 428.55 K | 303.36 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 21.47 | 22.93 | 35.96 | 27.39 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 44.23 | 41.3 | 56.25 | 49.14 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 8.55 | 12.71 | 16.28 | 7.49 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 7.5 | 7.5 | 15.87 | 5.33 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | -122.12 K | -25.56 K | -58.59 K | 6.35 K |
| BFRE (€) | -222.5 K | -191.64 K | -183.1 K | -153.93 K |
| BFRHE (€) | 1.22 K | -8.94 K | -901 | 81.4 K |
| BFR en jours de CA (j) | -31.66 | -7.28 | -17.95 | 2.09 |
| BFRE en jours de CA (j) | -57.68 | -54.6 | -56.08 | -50.72 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 4.71 M | -31.39 M | -2.94 M | 247.04 M |
| Délais de paiement clients (j) | 15.25 | 18.92 | 17.89 | 31.86 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 39.36 | 43.35 | 48.01 | 35.25 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 951.88 K | 941.93 K | 832.1 K | 676.14 K |
| Dette nette (€) | -1.73 M | -1.75 M | -1.88 M | -1.72 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 67.6 | 73.52 | 69.82 | 61.04 |
| Font de roulement (€) | -180.08 K | -84.66 K | -115.37 K | -8.97 K |
| Couverture du BFR | 147.46 | 331.25 | 196.9 | -141.36 |
| Trésorerie (€) | 41.2 K | 115.92 K | 68.63 K | 63.56 K |
| Dettes financières (€) | 1.49 M | 1.59 M | 1.71 M | 1.61 M |
| Capacité de remboursement (€) | -1.82 | -1.85 | -2.26 | -2.54 |
| Ratio d'endettement (%) | -444.23 | -389.78 | -430.65 | -433.13 |
| Autonomie financière (%) | 0.26 | 0.28 | 0.26 | 0.25 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 224.79 K | 210.67 K | 187.98 K | 156.61 K |
| Liquidité générale | 5.69 | 9.84 | 6.55 | 9.08 |
| Liquidité réduite | 5.69 | 9.84 | 6.55 | 9.08 |
| Couverture de la dette | -0.42 | -0.08 | 0.35 | 0.17 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.31 M | 1.18 M | 1.14 M | 1.05 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 66.93 | 66.12 | 70.16 | 69.87 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | 7.51 K | 903 |