CEDRE, une SA à conseil d'administration (s.a.i.), opère depuis 1994.
Basée à MONDEVILLE (14120), elle se spécialise dans 4711D. Cette structure CEDRE se focalise principalement sur supermarchés.
Pour l'exercice clos en 2022, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 18.95 M €, soit dix-huit millions neuf cent cinquante-et-un mille cinq cent cinquante-et-un d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 535.93 K €.
À la clôture de l'exercice 2022, CEDRE affichait une trésorerie de 84.21 K €.
En termes d’effectifs, CEDRE compte 50 - 99 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, CEDRE compte parmi ses dirigeants Jean-Charles Begorre, qui est en poste en tant que Président du conseil d’administration et directeur général.
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 18.95 M | 18.23 M | 17.26 M | 18.78 M |
| Marge brute (€) | 2.33 M | 2.16 M | 2.17 M | 1.97 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 807.22 K | 618 K | 707.8 K | 452.5 K |
| EBITDA (€) | 809.27 K | 623.14 K | 773.64 K | 502.43 K |
| EBITDA - EBE (€) | -2.05 K | -5.14 K | -65.84 K | -49.92 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 686.35 K | 465.05 K | 563.68 K | 281.42 K |
| Résultat net (€) | 535.93 K | 606.04 K | 419.43 K | 208.16 K |
| Taux de marge nette (%) | 2.83 | 3.33 | 2.43 | 1.11 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 43.75 | 88.3 | 85.15 | 8.2 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 11.3 | 12.54 | 7.98 | 3.75 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.11 M | 1.95 M | 2.04 M | 1.81 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 11.12 | 10.71 | 11.84 | 9.63 |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 12.3 | 11.84 | 12.58 | 10.48 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 4.27 | 3.42 | 4.48 | 2.68 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 4.26 | 3.39 | 4.1 | 2.41 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | -146.87 K | 309.76 K | 79.67 K | 475.01 K |
| BFRE (€) | -443.89 K | -122.02 K | -336.2 K | 33.26 K |
| BFRHE (€) | 176.3 K | 171.14 K | 289.36 K | 304.34 K |
| BFR en jours de CA (j) | -2.83 | 6.2 | 1.68 | 9.23 |
| BFRE en jours de CA (j) | -8.55 | -2.44 | -7.11 | 0.65 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 9.15 Md | 8.55 Md | 13.68 Md | 15.66 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 4.47 | 4.58 | 6.29 | 6.16 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 27.79 | 18.88 | 22.87 | 18.04 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.06 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 700.07 K | 764.5 K | 630.8 K | 431.41 K |
| Dette nette (€) | -3.43 M | -3.93 M | -4.69 M | -2.89 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 3.69 | 4.19 | 3.65 | 2.3 |
| Font de roulement (€) | -183.38 K | 263.41 K | 22.94 K | 458.24 K |
| Couverture du BFR | 124.86 | 85.04 | 28.79 | 96.47 |
| Trésorerie (€) | 84.21 K | 214.29 K | 69.77 K | 120.65 K |
| Dettes financières (€) | 1.87 M | 2.98 M | 3.44 M | 1.8 M |
| Capacité de remboursement (€) | -4.91 | -5.15 | -7.44 | -6.7 |
| Ratio d'endettement (%) | -280.33 | -573.14 | -952.66 | -113.89 |
| Autonomie financière (%) | 0.65 | 0.23 | 0.14 | 1.41 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.61 M | 1.12 M | 1.26 M | 1.19 M |
| Liquidité générale | 10.03 | 11.37 | 9.22 | 15.53 |
| Liquidité réduite | 10.03 | 11.37 | 9.22 | 15.53 |
| Couverture de la dette | 1.7 | 2.2 | 1.29 | 0.58 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.46 M | 1.43 M | 1.34 M | 1.39 M |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 6.16 | 6.15 | 6.12 | 5.89 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 134.39 K | 207.84 K | 163.59 K | 88.12 K |